Hoe verhoudt DM1's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

DM1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.5x).

Hoe verhoudt DM1's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

DM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1 x).

Wat is DM1's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { DM1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van DM1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DM1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

DM1 Overzicht aandelen

Desert Metals Limited houdt zich bezig met de exploratie van minerale eigendommen in Australië. Meer informatie

DM1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$48K )

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$6M )

De winst is de afgelopen 5 jaar met 63.3% per jaar gedaald

+ 2 meer risico's

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Desert Metals Limited Concurrenten

Mantle Minerals

ASX:MTL

AU$6.2m

Renegade Exploration

ASX:RNX

AU$6.4m

Godolphin Resources

ASX:GRL

AU$5.0m

Marvel Gold

ASX:MVL

AU$7.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Desert Metals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.024
52 Week Hoogtepunt	AU$0.055
52 Week Laag	AU$0.019
Bèta	0.024
1 maand verandering	9.09%
3 maanden verandering	4.35%
1 Jaar Verandering	-60.66%
3 jaar verandering	-88.57%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-95.05%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	DM1	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	4.3%	-1.8%	-1.0%
1Y	-60.7%	-19.8%	7.5%

Rendement versus industrie: DM1 presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -19.8 % opleverde.

Rendement versus markt: DM1 presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DM1's price volatile compared to industry and market?
DM1 volatility
DM1 Average Weekly Movement	18.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DM1 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 18% ) van DM1 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2017	n/a	Stephen Ross	www.desertmetals.com.au

Desert Metals Limited houdt zich bezig met de exploratie van minerale eigendommen in Australië. Het bedrijf zoekt voornamelijk naar goud, lithium, koper, nikkel, zink, lood, zeldzame aardmetalen en platinagroepelementen. Het vlaggenschipproject is het Tengrela South goudproject dat bestaat uit één vergunning voor een gebied van 285 vierkante kilometer in het noorden van Ivoorkust.

Desert Metals Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Desert Metals zich tot de beurswaarde?
DM1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$6.10m
Inkomsten(TTM)	-AU$9.84m
Inkomsten(TTM)	AU$47.68k

128.0x

P/S-verhouding

-0.6x

Koers/Winstverhouding

Is DM1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DM1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$47.68k
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$47.68k
Overige uitgaven	AU$9.89m
Inkomsten	-AU$9.84m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.037
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-20,644.21%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde DM1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 05:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Desert Metals Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling