Coronado Global Resources Inc.

CHIA:CRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Coronado Global Resources Waardering

Is CRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRN ( A$0.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRN?

Belangrijke metriek: Omdat CRN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRN. Deze wordt berekend door CRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRN's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$2.62b
MarktkapitalisatieUS$765.41m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
VSL Vulcan Steel
1x5.8%AU$926.5m
SGM Sims
0.3x2.1%AU$2.3b
DRR Deterra Royalties
8.2x-4.3%AU$2.0b
CIA Champion Iron
1.6x5.1%AU$2.9b
CRN Coronado Global Resources
0.3x2.6%AU$1.2b

Price-To-Sales versus peers: CRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

127 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.0x3.2%
CRN Coronado Global Resources
 0.3x2.6%US$765.41m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
CRN 0.3xGemiddelde industrie 58.0xNo. of Companies126PS020406080100+
127 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.0x10.5%
CRN Coronado Global Resources
 0.3x85.9%US$765.41m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.72
AU$1.38
+90.1%
15.7%AU$1.69AU$1.03n/a10
Dec ’25AU$0.93
AU$1.39
+49.5%
13.1%AU$1.62AU$1.06n/a10
Nov ’25AU$1.02
AU$1.40
+37.1%
14.3%AU$1.69AU$1.05n/a10
Oct ’25AU$1.18
AU$1.59
+34.8%
12.7%AU$1.82AU$1.21n/a10
Sep ’25AU$1.19
AU$1.72
+45.2%
13.6%AU$2.12AU$1.42n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.80
+24.9%
13.5%AU$2.22AU$1.49n/a11
Jul ’25AU$1.29
AU$1.65
+28.0%
15.0%AU$2.18AU$1.35n/a11
Jun ’25AU$1.11
AU$1.61
+46.0%
14.8%AU$2.20AU$1.28n/a11
May ’25AU$1.15
AU$1.67
+45.5%
16.6%AU$2.20AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$1.24
AU$1.83
+47.6%
15.3%AU$2.32AU$1.42n/a11
Mar ’25AU$1.41
AU$1.88
+33.1%
15.6%AU$2.33AU$1.41n/a11
Feb ’25AU$1.59
AU$2.00
+25.8%
12.7%AU$2.49AU$1.55n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.98
+12.9%
14.4%AU$2.46AU$1.36n/a10
Dec ’24AU$1.67
AU$1.95
+17.0%
12.0%AU$2.31AU$1.38AU$0.9310
Nov ’24AU$1.70
AU$2.01
+18.2%
7.9%AU$2.29AU$1.70AU$1.0210
Oct ’24AU$1.94
AU$2.10
+8.1%
12.3%AU$2.59AU$1.70AU$1.1810
Sep ’24AU$1.65
AU$2.03
+23.5%
9.3%AU$2.31AU$1.70AU$1.1910
Aug ’24AU$1.67
AU$2.09
+25.3%
12.2%AU$2.50AU$1.62AU$1.4410
Jul ’24AU$1.53
AU$2.08
+35.7%
12.6%AU$2.49AU$1.54AU$1.2911
Jun ’24AU$1.31
AU$2.12
+62.7%
13.2%AU$2.53AU$1.55AU$1.1110
May ’24AU$1.68
AU$2.13
+26.8%
13.3%AU$2.54AU$1.55AU$1.1510
Apr ’24AU$1.62
AU$2.20
+35.6%
11.1%AU$2.51AU$1.69AU$1.2410
Mar ’24AU$1.89
AU$2.24
+18.6%
9.2%AU$2.60AU$1.85AU$1.419
Feb ’24AU$2.06
AU$2.21
+7.1%
13.0%AU$2.68AU$1.53AU$1.599
Jan ’24AU$1.99
AU$2.25
+13.3%
13.3%AU$2.80AU$1.61AU$1.769
Dec ’23AU$2.11
AU$2.31
+9.5%
16.3%AU$3.16AU$1.63AU$1.679

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 07:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coronado Global Resources Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited