Hoe verhoudt CPM's ps Ratio zich tot zijn concurrenten?

CPM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Hoe verhoudt CPM's ps Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

CPM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 59.7 x).

Wat is CPM's ps Ratio vergeleken met zijn Fair ps Ratio? Dit is de verwachte ps Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CPM te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CPM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Cooper Metals (CHIA:CPM) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CPM Overzicht aandelen

Cooper Metals Limited richt zich op de ontdekking en exploratie van koper- en goudafzettingen in Queensland en West-Australië, Australië. Meer informatie

CPM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet groeide het afgelopen jaar met 2406.8%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$4M )

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$126K )

+ 1 meer risico

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Cooper Metals Limited Concurrenten

Adavale Resources

ASX:ADD

AU$3.8m

Canterbury Resources

ASX:CBY

AU$4.9m

Thomson Resources

ASX:TMZ

AU$4.3m

Dalaroo Metals

ASX:DAL

AU$6.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cooper Metals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.041
52 Week Hoogtepunt	AU$0.34
52 Week Laag	AU$0.04
Bèta	3.81
1 maand verandering	-2.38%
3 maanden verandering	-14.58%
1 Jaar Verandering	-85.36%
3 jaar verandering	-92.34%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-81.78%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CPM	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-14.6%	1.1%	-0.2%
1Y	-85.4%	-6.7%	8.9%

Rendement versus industrie: CPM presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6.7 % opleverde.

Rendement versus markt: CPM presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CPM's price volatile compared to industry and market?
CPM volatility
CPM Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	10.2%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CPM is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CPM in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2021	n/a	n/a	coopermetals.com.au

Cooper Metals Limited richt zich op de ontdekking en exploratie van koper- en goudafzettingen in Queensland en West-Australië, Australië. Haar vlaggenschipproject is het Mt Isa East project dat een gebied van ongeveer 1.600 vierkante kilometer beslaat gelegen in het Mount Isa district in het noordwesten van Queensland. Het bedrijf werd opgericht in 2021 en is gevestigd in Perth, Australië.

Cooper Metals Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cooper Metals zich tot de beurswaarde?
CPM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$3.76m
Inkomsten(TTM)	-AU$1.42m
Inkomsten(TTM)	AU$126.34k

29.8x

P/S-verhouding

-2.6x

Koers/Winstverhouding

Is CPM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$126.34k
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$126.34k
Overige uitgaven	AU$1.55m
Inkomsten	-AU$1.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.018
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-1,123.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde CPM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/20 20:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/19 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cooper Metals Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.