Chalice Mining Limited

CHIA:CHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$540.7m

Chalice Mining Waardering

Is CHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CHN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CHN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHN?

Belangrijke metriek: Omdat CHN verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CHN. Deze wordt berekend door CHN's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CHN's PB Ratio?
PB Verhouding3.3x
BoekAU$162.79m
MarktkapitalisatieAU$540.75m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
LRS Latin Resources
4.3x-32.1%AU$462.2m
INR ioneer
1.4x-16.5%AU$494.7m
SVM Sovereign Metals
13.9x-11.9%AU$461.9m
BRE Brazilian Rare Earths
5.5x41.2%AU$554.7m
CHN Chalice Mining
3.3x8.5%AU$540.7m

Price-To-Book versus peers: CHN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

16 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.90m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.08m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.78m
CHN 3.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CHN is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHN PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CHN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.40
AU$2.36
+69.2%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Nov ’25AU$1.81
AU$2.36
+30.7%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Oct ’25AU$1.52
AU$2.35
+55.1%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Sep ’25AU$1.10
AU$2.35
+114.6%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Aug ’25AU$1.18
AU$2.35
+99.2%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Jul ’25AU$1.58
AU$2.34
+48.1%
61.3%AU$5.00AU$0.80n/a5
Jun ’25AU$1.66
AU$2.41
+45.2%
65.9%AU$5.40AU$0.80n/a5
May ’25AU$1.17
AU$2.39
+104.3%
66.5%AU$5.40AU$0.80n/a5
Apr ’25AU$1.09
AU$2.34
+115.9%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Mar ’25AU$1.16
AU$2.34
+102.0%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Feb ’25AU$1.03
AU$2.63
+155.8%
52.7%AU$5.40AU$0.90n/a7
Jan ’25AU$1.69
AU$2.94
+73.7%
40.4%AU$5.40AU$1.50n/a7
Dec ’24AU$1.40
AU$2.96
+111.7%
39.7%AU$5.40AU$1.50n/a7
Nov ’24AU$1.96
AU$3.37
+72.0%
49.0%AU$7.10AU$1.50AU$1.817
Oct ’24AU$2.31
AU$3.39
+46.6%
48.5%AU$7.10AU$1.50AU$1.527
Sep ’24AU$3.30
AU$6.56
+98.9%
25.0%AU$9.20AU$3.45AU$1.107
Aug ’24AU$6.00
AU$7.57
+26.1%
20.7%AU$10.00AU$6.00AU$1.186
Jul ’24AU$6.30
AU$7.97
+26.5%
26.4%AU$12.00AU$6.00AU$1.586
Jun ’24AU$7.06
AU$8.34
+18.2%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.665
May ’24AU$7.85
AU$8.34
+6.2%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.175
Apr ’24AU$7.48
AU$7.54
+0.8%
27.6%AU$11.10AU$5.00AU$1.095
Mar ’24AU$6.40
AU$7.93
+23.8%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.164
Feb ’24AU$6.34
AU$7.93
+25.0%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.034
Jan ’24AU$6.31
AU$8.20
+30.0%
21.0%AU$11.10AU$6.60AU$1.694
Dec ’23AU$5.58
AU$8.00
+43.5%
22.8%AU$11.10AU$6.50AU$1.404
Nov ’23AU$4.25
AU$8.00
+88.5%
22.8%AU$11.10AU$6.50AU$1.964

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

7D

-5.9%

1Y

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%