CAA Overzicht aandelen

Capral Limited produceert, verkoopt en distribueert gefabriceerde en semi-gefabriceerde aluminium gerelateerde producten in Australië. Meer informatie

CAA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 93.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.09% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

CAA onze risicocontroles hebben doorstaan.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Capral Limited Concurrenten

Fenix Resources

ASX:FEX

AU$187.4m

Ten Sixty Four

ASX:X64

AU$129.9m

Bisalloy Steel Group

ASX:BIS

AU$181.1m

Bathurst Resources

ASX:BRL

AU$144.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Capral
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$10.00
52 Week Hoogtepunt	AU$10.27
52 Week Laag	AU$8.30
Bèta	0.66
1 maand verandering	-2.44%
3 maanden verandering	3.20%
1 Jaar Verandering	-1.77%
3 jaar verandering	8.87%
5 jaar verandering	203.03%
Verandering sinds IPO	138.10%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CAA	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	0%	-0.9%	1.3%
1Y	-1.8%	-15.6%	9.5%

Rendement versus industrie: CAA overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -15.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CAA presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CAA's price volatile compared to industry and market?
CAA volatility
CAA Average Weekly Movement	3.1%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: CAA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CAA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1936	1,100	Tony Dragicevich	www.capral.com.au

Capral Limited produceert, verkoopt en distribueert gefabriceerde en semi-gefabriceerde aluminium gerelateerde producten in Australië. Het bedrijf biedt ramen, deuren, kozijnsystemen, gordijngevels, raam- en deurbeslag, douches en badjassen, hekwerkproducten, zonneschermen en vaste lamellen, Qubelok lichtfabricageproducten, gevelbekledingsproducten, zitmeubelproducten, steigerbouwproducten en balustradeproducten. Het bedrijf levert ook extrusieproducten, platen, bladen, spoelen en traanplaten.

Capral Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Capral zich tot de beurswaarde?
CAA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$170.33m
Inkomsten(TTM)	AU$29.92m
Inkomsten(TTM)	AU$598.61m

5.7x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is CAA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CAA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$598.61m
Kosten van inkomsten	AU$412.37m
Brutowinst	AU$186.24m
Overige uitgaven	AU$156.32m
Inkomsten	AU$29.92m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.76
Brutomarge	31.11%
Nettowinstmarge	5.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde CAA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 02:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Capral Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jonathan Snape	Bell Potter
Adam Michell	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Andrew Johnston	MST Financial Services Pty Limited