Blackstone Minerals Limited

CHIA:BSX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$14.9m

Blackstone Minerals Waardering

Is BSX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BSX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BSX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSX?

Belangrijke metriek: Omdat BSX verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor BSX. Deze wordt berekend door BSX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is BSX's PB Ratio?
PB Verhouding0.7x
BoekAU$20.06m
MarktkapitalisatieAU$14.86m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor BSX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
ZNC Zenith Minerals
1.2x20.4%AU$16.0m
SVY Stavely Minerals
1.1xn/aAU$10.1m
ELT Elementos
0.8xn/aAU$15.9m
WSI WestStar Industrial
0.4xn/aAU$11.8m
BSX Blackstone Minerals
0.7xn/aAU$14.9m

Price-To-Book versus peers: BSX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

16 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$36.44m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.33m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.82m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
BSX 0.7xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies91PB00.81.62.43.24+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: BSX is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BSX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.028
AU$0.34
+1,096.4%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Nov ’25AU$0.034
AU$0.34
+885.3%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Oct ’25AU$0.035
AU$0.34
+857.1%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Sep ’25AU$0.045
AU$0.34
+644.4%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Aug ’25AU$0.038
AU$0.34
+781.6%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Jul ’25AU$0.047
AU$0.34
+612.8%
34.3%AU$0.45AU$0.22n/a2
Oct ’24AU$0.13
AU$0.72
+478.7%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0353
Sep ’24AU$0.13
AU$0.72
+456.4%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0453
Aug ’24AU$0.12
AU$0.72
+502.8%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0383
Jul ’24AU$0.11
AU$0.72
+557.6%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0473
Jun ’24AU$0.14
AU$0.72
+435.8%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0563
May ’24AU$0.17
AU$0.72
+325.5%
27.6%AU$0.92AU$0.45AU$0.0553
Apr ’24AU$0.16
AU$0.84
+425.0%
6.7%AU$0.92AU$0.80AU$0.0623

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%