Alpha HPA Limited

CHIA:A4N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$762.2m

Alpha HPA Waardering

Is A4N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van A4N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: A4N ( A$0.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A4N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A4N?

Belangrijke metriek: Omdat A4N nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor A4N. Deze wordt berekend door A4N's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is A4N's PB Ratio?
PB Verhouding3.7x
BoekAU$205.81m
MarktkapitalisatieAU$762.25m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A4N's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor A4N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
AEM Advanced Engineered Materials
1.1x48.47%AU$212.2m
CXL Calix
1.6x55.58%AU$73.4m
ORI Orica
2.9x27.70%AU$10.8b
KCN Kingsgate Consolidated
2.5x30.48%AU$1.1b
A4N Alpha HPA
3.7x36.92%AU$762.2m

Price-To-Book versus peers: A4N is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Historische Prijs te boeken Ratio

De historische koers-boekverhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de boekwaarde van het eigen vermogen over een bepaalde periode. Hogere ratio's geven aan dat investeerders bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A4N's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DGL DGL Group
0.3xn/aUS$59.82m
KLL Kalium Lakes
0.5x129.92%US$32.65m
SDV SciDev
0.5xn/aUS$15.95m
DNK Danakali
0.5xn/aUS$10.93m
A4N 3.7xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies6PB02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: A4N is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A4N's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A4N PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { A4N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A4N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.53
AU$1.08
+105.71%
23.90%AU$1.50AU$0.75n/a5
Jul ’27AU$0.66
AU$1.09
+65.15%
22.55%AU$1.50AU$0.80n/a5
Jun ’27AU$0.78
AU$1.17
+49.57%
24.58%AU$1.50AU$0.80n/a3
May ’27AU$0.65
AU$1.17
+79.49%
24.58%AU$1.50AU$0.80n/a3
Apr ’27AU$0.58
AU$1.17
+101.15%
24.58%AU$1.50AU$0.80n/a3
Mar ’27AU$0.65
AU$1.35
+107.69%
11.11%AU$1.50AU$1.20n/a2
Jan ’27AU$0.79
AU$1.71
+117.20%
17.30%AU$2.00AU$1.41n/a2
Dec ’26AU$0.77
AU$1.71
+122.88%
17.30%AU$2.00AU$1.41n/a2
Nov ’26AU$0.79
AU$1.71
+117.20%
17.30%AU$2.00AU$1.41n/a2
Oct ’26AU$0.82
AU$1.71
+106.67%
17.30%AU$2.00AU$1.41n/a2
Sep ’26AU$0.94
AU$1.71
+81.38%
17.30%AU$2.00AU$1.41n/a2
Aug ’26AU$0.86
AU$1.71
+98.84%
16.96%AU$2.00AU$1.42n/a2
Jul ’26AU$0.86
AU$1.71
+97.69%
16.96%AU$2.00AU$1.42AU$0.662
Jun ’26AU$0.92
AU$1.71
+85.87%
16.96%AU$2.00AU$1.42AU$0.782
May ’26AU$0.90
AU$1.71
+91.06%
16.96%AU$2.00AU$1.42AU$0.652
Apr ’26AU$0.82
AU$1.71
+108.54%
16.96%AU$2.00AU$1.42AU$0.582
Mar ’26AU$0.85
AU$1.71
+101.18%
16.96%AU$2.00AU$1.42AU$0.652
Feb ’26AU$0.97
AU$1.72
+76.80%
16.62%AU$2.00AU$1.43AU$0.742
Jan ’26AU$0.88
AU$1.72
+94.89%
16.62%AU$2.00AU$1.43AU$0.792
Dec ’25AU$1.03
AU$1.70
+65.45%
17.65%AU$2.00AU$1.40AU$0.772
Nov ’25AU$1.01
AU$1.70
+68.32%
17.65%AU$2.00AU$1.40AU$0.792
AU$1.08
Fair Value
51.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/24 18:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/24 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alpha HPA Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stuart HoweBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Ben WeddMacquarie Research