Hoe verhoudt A1M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

A1M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Hoe verhoudt A1M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

A1M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Wat is A1M's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A1M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Wat is de reële prijs van A1M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

A1M ( A$0.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$8.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

AIC Mines (CHIA:A1M) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

A1M Overzicht aandelen

AIC Mines Limited houdt zich bezig met de exploratie, verwerving en ontwikkeling van minerale eigendommen in Australië. Meer informatie

A1M fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 95.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 35.12% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

AIC Mines Limited Concurrenten

PRL Global

ASX:PRG

AU$142.1m

Vysarn

ASX:VYS

AU$261.1m

MLG Oz

ASX:MLG

AU$88.9m

Jupiter Mines

ASX:JMS

AU$304.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor AIC Mines
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.38
52 Week Hoogtepunt	AU$0.61
52 Week Laag	AU$0.26
Bèta	-0.067
1 maand verandering	11.94%
3 maanden verandering	7.14%
1 Jaar Verandering	29.31%
3 jaar verandering	-39.02%
5 jaar verandering	15.38%
Verandering sinds IPO	8.70%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	A1M	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	7.1%	1.8%	-0.08%
1Y	29.3%	-8.0%	9.8%

Rendement versus industrie: A1M overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8 % opleverde.

Rendement versus markt: A1M overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is A1M's price volatile compared to industry and market?
A1M volatility
A1M Average Weekly Movement	6.8%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: A1M heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van A1M is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	n/a	Aaron Colleran	www.aicmines.com.au

AIC Mines Limited houdt zich bezig met de exploratie, verwerving en ontwikkeling van minerale eigendommen in Australië. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Mijnbouw; en Exploratie en Corporate. Het bedrijf zoekt naar goud-, koper-, nikkel-, zilver- en zinkafzettingen.

AIC Mines Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AIC Mines zich tot de beurswaarde?
A1M fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$218.76m
Inkomsten(TTM)	AU$7.69m
Inkomsten(TTM)	AU$180.52m

28.4x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is A1M overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A1M resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$180.52m
Kosten van inkomsten	AU$112.26m
Brutowinst	AU$68.25m
Overige uitgaven	AU$60.56m
Inkomsten	AU$7.69m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.013
Brutomarge	37.81%
Nettowinstmarge	4.26%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	3.1%

Hoe presteerde A1M op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 17:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AIC Mines Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Coates	Bell Potter
Daniel Roden	Jefferies LLC
Mitch Ryan	Jefferies LLC

A1M Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

AIC Mines Limited Concurrenten

ASX:PRG

AU$142.1m

ASX:VYS

AU$261.1m

ASX:MLG

AU$88.9m

ASX:JMS

AU$304.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

AIC Mines Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 17, 2024

AIC Mines Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.016 (vs AU$0.015 loss in FY 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Recent updates

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

AIC Mines Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 17, 2024

AIC Mines Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.016 (vs AU$0.015 loss in FY 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

AIC Mines Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 57.2 million.

Now 27% undervalued

AIC Mines Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 57.2 million.

AIC Mines Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 57.2 million.

Independent Non-Executive Director recently sold AU$210k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.005 (vs AU$0.001 loss in 1H 2023)

Non-Executive Director recently bought AU$58k worth of stock

AIC Mines Limited Provides Production Guidance for the First Quarter 2024

AIC Mines Limited Announces Outstanding Drilling Results from the Jumbuck, Squatter and Billabong Shoots At the Jericho Copper Project

AIC Mines Limited Reports Updated Mineral Resource and Ore Reserve (‘Mror’) Estimates for the Lens 6 Deposit At Its Eloise Copper Mine

AIC Mines Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$156k worth of stock

Full year 2023 earnings released: AU$0.015 loss per share (vs AU$0.14 profit in FY 2022)

New minor risk - Market cap size

AIC Mines Limited Announces Results of Its Re-Estimate of the Jericho Mineral Resource

AIC Mines Limited Announces Management Changes

AIC Mines Limited (ASX:A1M) completed the acquisition of Demetallica Limited (ASX:DRM) from OZ Minerals Limited (ASX:OZL), Sandfire Resources Limited (ASX:SFR), Yarraandoo Pty Ltd and other shareholders.

AIC Mines Limited Announces Drilling Results from Lamil Gold-Copper Project

Less than half of directors are independent

AIC Mines Limited Provides Update on Surface Exploration Drilling at its Eloise Copper Mine in North Queensland

AIC Mines Limited Appoints Audrey Ferguson as General Counsel and Joint Company Secretary

AIC Mines Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

AIC Mines Limited Provides an Update on Exploration Drilling at its Eloise Copper Mine in North Queensland

AIC Mines Limited (ASX:A1M) offered to acquire Demetallica Limited (ASX:DRM) from OZ Minerals Limited (ASX:OZL), Sandfire Resources Limited (ASX:SFR), Yarraandoo Pty Ltd and other shareholders for AUD 35.6 million.

AIC Mines Limited Announces Drilling Commences at the Marymia Gold & Copper Project, WA

AIC Mines Limited Announces Increase in Mineral Resources and Ore Reserves At Eloise Copper Mine

AIC Mines Limited Provides an Update on Exploration Activity At Its Lamil Gold-Copper Project

AIC Mines Limited Provides an Update on Resource Definition Drilling and Exploration Drilling At Its Eloise Copper Mine in North Queensland

AIC Mines Limited Announces Drilling Results from Eloise Deeps

AIC Mines Limited Announces Drilling Commences At the Lamil Gold-Copper Project

AIC Mines Limited Reports Further Assay Results from Reverse Circulation (Rc) Drilling Programs Completed At the Copper Hills Prospect and the Hermes North Target At the Marymia Project, Western Australia

No independent directors

AIC Mines Limited, Annual General Meeting, May 27, 2022

Aic Mines Limited Announces Drilling Results from Marymia Project, Murchison Wa

AIC Mines Limited Reports Drilling Results from Lamil Project, Paterson Province WA

AIC Mines Limited Reports Resource Extension Drilling At the Levuka

AIC Mines Limited Announces New Exploration Project

AIC Mines Limited Reports Drilling Results from Eloise Deeps

No independent directors

AIC Mines Limited Announces Drilling Commencement At Marymia Project

AIC Mines Limited Commences at Its Lamil Gold-Copper Project Located 30 Kilometres West of the Telfer Gold-Copper Mine

AIC Mines Limited Announces Final Results from Maiden Drilling Program At Lamil Project

AIC Mines Limited Announces Initial Results Maiden Drilling Program At Lamil Project, Paterson Province WA

AIC Mines Limited Completes Phase 1 Drilling at Lamil Project

AIC Mines Limited Commences Drilling at Lamil Project

AIC Mines Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.6 million.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

AIC Mines Limited Samenvatting

28.4x

1.2x

Inkomsten en omzet