Hoe verhoudt ZEO's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

ZEO is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Hoe verhoudt ZEO's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

ZEO is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Wat is ZEO's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ZEO te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ZEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Zeotech (ASX:ZEO) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ZEO Overzicht aandelen

Zeotech Limited houdt zich bezig met de exploratie en evaluatie van minerale eigendommen in Australië. Meer informatie

ZEO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 23.2% per jaar gedaald

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$775K )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

+ 2 meer risico's

Zeotech Limited Concurrenten

Galan Lithium

ASX:GLN

AU$102.1m

MLG Oz

ASX:MLG

AU$88.6m

Winsome Resources

ASX:WR1

AU$105.2m

Patronus Resources

ASX:PTN

AU$104.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Zeotech
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.057
52 Week Hoogtepunt	AU$0.067
52 Week Laag	AU$0.019
Bèta	2.42
11 maand verandering	67.65%
3 maanden verandering	62.86%
1 Jaar Verandering	42.50%
33 jaar verandering	-40.00%
5 jaar verandering	338.46%
Verandering sinds IPO	-97.57%

Recent nieuws en updates

Here's Why We're Not Too Worried About Zeotech's (ASX:ZEO) Cash Burn Situation

Aug 29

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

May 07

Recent updates

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Zeotech Limited (ASX:ZEO)

Nov 21

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Mar 22

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Oct 27

We Think Zeotech (ASX:ZEO) Can Afford To Drive Business Growth

Apr 19

Trade Alert: Anthony Sheridan At Zeotech Limited (ASX:ZEO), Has Just Spent AU$780k Buying 8.8% More Shares

Feb 18

Here's What Zeotech Limited's (ASX:ZEO) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 25

Rendement voor aandeelhouders

	ZEO	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-10.9%	1.6%	0.9%
1Y	42.5%	-10.8%	18.4%

Rendement versus industrie: ZEO overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -10.8 % opleverde.

Rendement versus markt: ZEO overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ZEO's price volatile compared to industry and market?
ZEO volatility
ZEO Average Weekly Movement	13.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.0%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ZEO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van ZEO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2009	n/a	James Marsh	zeotech.com.au

Zeotech Limited houdt zich bezig met de exploratie en evaluatie van minerale eigendommen in Australië. Het bedrijf zoekt voornamelijk naar kaolienafzettingen. Het bedrijf heeft belangen in het Abercorn project dat bestaat uit 50 subblokken gelegen in het zuid-centrum van Queensland; en het Toondoon project met een oppervlakte van ongeveer 28.000 hectare gelegen ten zuiden van Munduberra, Queensland.

Zeotech Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zeotech zich tot de beurswaarde?
ZEO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$105.66m
Inkomsten(TTM)	-AU$5.53m
Inkomsten(TTM)	AU$775.12k

136.3x

P/S-verhouding

-19.1x

Koers/Winstverhouding

Is ZEO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZEO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$775.12k
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$775.12k
Overige uitgaven	AU$6.30m
Inkomsten	-AU$5.53m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.003
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-713.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ZEO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

ZEO Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Zeotech Limited Concurrenten

ASX:GLN

AU$102.1m

ASX:MLG

AU$88.6m

ASX:WR1

AU$105.2m

ASX:PTN

AU$104.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2023)

Here's Why We're Not Too Worried About Zeotech's (ASX:ZEO) Cash Burn Situation

Zeotech Limited Appoints Scott Burkhart as Chief Operating Officer

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

MD & Director exercised options and sold AU$232k worth of stock

Recent updates

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2023)

Here's Why We're Not Too Worried About Zeotech's (ASX:ZEO) Cash Burn Situation

Zeotech Limited Appoints Scott Burkhart as Chief Operating Officer

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

MD & Director exercised options and sold AU$232k worth of stock

First half 2024 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0 in 1H 2023)

New major risk - Financial position

New major risk - Share price stability

Is Zeotech (ASX:ZEO) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Insider recently sold AU$82k worth of stock

New minor risk - Share price stability

Zeotech Limited Announces CEO Changes, Anticipates to Occur from 1 November 2023

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

MD, COO & Director recently sold AU$135k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0 (vs AU$0.001 loss in 1H 2022)

Zeotech Limited Appoints Alister Morrison as Chief Executive Officer, Effective 13 March 2023

MD, COO & Director exercised options to buy AU$490k worth of stock.

Zeotech Limited Announces Successful Completion of Pilot Program Accelerates Technology Development

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Zeotech Limited (ASX:ZEO)

No independent directors

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Full year 2022 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2021)

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Aug 31, 2022

Zeotech Limited Achieves Successful Continuous Closed- Loop Circuit, Utilising Lithium Process By-Product Feedstock (Leached Spodumene) to Produce Pure Linde Type A Manufactured Zeolite

No independent directors

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Zeotech Limited to Be Deleted from Other OTC

Zeotech Limited Announces Pilot Program Update

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Full year 2021 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2020)

Zeotech Limited announced that it expects to receive AUD 3.7005 million in funding

We Think Zeotech (ASX:ZEO) Can Afford To Drive Business Growth

First half 2021 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.001 loss in 1H 2020)

Trade Alert: Anthony Sheridan At Zeotech Limited (ASX:ZEO), Has Just Spent AU$780k Buying 8.8% More Shares

Zeotech Limited Pilot Plant Program Commences

Zeotech Limited Executes Research Agreement with UQ to Evaluate Carbon Capture Using Synthetic Zeolites

Here's What Zeotech Limited's (ASX:ZEO) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Zeotech Limited Announces resignation of John Goody as Non-Executive Director

Metalsearch Limited Announces Participating in Agronomic Trials to Evaluate the Performance of Synthetic Zeolites Across A Range of Agricultural Applications

Full year earnings released

Metalsearch Limited announced that it has received AUD 1.6575 million in funding

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Zeotech Limited Samenvatting

136.3x

-19.1x

Inkomsten en omzet