Xanadu Mines Waardering
Is XAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van XAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: XAM ( A$0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: XAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XAM?
Belangrijke metriek: Omdat XAM verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is XAM's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 1.4x |
| Boek | AU$64.48m |
| Marktkapitalisatie | AU$89.75m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -20.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt XAM's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.7x | ||
ASM Australian Strategic Materials | 0.4x | n/a | AU$88.8m |
MLG MLG Oz | 0.7x | 26.6% | AU$88.6m |
CVV Caravel Minerals | 7.7x | 69.5% | AU$91.7m |
ASN Anson Resources | 1.9x | 70.3% | AU$93.4m |
XAM Xanadu Mines | 1.4x | 56.2% | AU$89.8m |
Price-To-Book versus peers: XAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt XAM's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?
Price-To-Book versus industrie: XAM is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is XAM's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 1.4x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { XAM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | AU$0.052 | AU$0.21 +303.8% | 14.3% | AU$0.24 | AU$0.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.064 | AU$0.21 +228.1% | 14.3% | AU$0.24 | AU$0.18 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.06 | AU$0.20 +225.0% | 7.7% | AU$0.21 | AU$0.18 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.058 | AU$0.20 +236.2% | 7.7% | AU$0.21 | AU$0.18 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Capral
AU$156.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.08
7D
-0.9%
1Y
4.5%
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
60.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.03
7D
0.2%
1Y
-13.5%