Is SBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SBM te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SBM te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBM?
Belangrijke metriek: Omdat SBM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SBM. Deze wordt berekend door SBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBM's PS Ratio?
PS Verhouding
1.4x
Verkoop
AU$223.60m
Marktkapitalisatie
AU$312.44m
SBM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA
-3.4x
PEG-verhouding
n/a
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SBM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Sales versus industrie: SBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SBM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio?
Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
SBM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio
1.4x
Eerlijke PS Verhouding
0.4x
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SBM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten SBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
AU$0.34
AU$0.43
+23.7%
14.9%
AU$0.49
AU$0.34
n/a
3
Nov ’25
AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%
AU$0.50
AU$0.34
n/a
3
Oct ’25
AU$0.34
AU$0.25
-26.8%
40.6%
AU$0.35
AU$0.09
n/a
4
Sep ’25
AU$0.26
AU$0.23
-10.8%
36.2%
AU$0.30
AU$0.09
n/a
4
Aug ’25
AU$0.23
AU$0.23
+1.1%
36.2%
AU$0.30
AU$0.09
n/a
4
Jul ’25
AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%
AU$0.30
AU$0.09
n/a
4
Jun ’25
AU$0.23
AU$0.23
-4.3%
35.6%
AU$0.30
AU$0.09
n/a
4
May ’25
AU$0.26
AU$0.21
-17.6%
33.2%
AU$0.26
AU$0.09
n/a
4
Apr ’25
AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%
AU$0.25
AU$0.09
n/a
4
Mar ’25
AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%
AU$0.25
AU$0.17
n/a
3
Feb ’25
AU$0.17
AU$0.21
+25.5%
12.3%
AU$0.25
AU$0.19
n/a
3
Jan ’25
AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%
AU$0.25
AU$0.20
n/a
3
Dec ’24
AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%
AU$0.25
AU$0.20
n/a
3
Nov ’24
AU$0.18
AU$0.22
+20.4%
10.9%
AU$0.25
AU$0.20
AU$0.46
3
Oct ’24
AU$0.17
AU$0.36
+107.6%
22.7%
AU$0.48
AU$0.30
AU$0.34
3
Sep ’24
AU$0.20
AU$0.36
+82.9%
24.5%
AU$0.48
AU$0.29
AU$0.26
3
Aug ’24
AU$0.24
AU$0.39
+61.1%
17.2%
AU$0.48
AU$0.33
AU$0.23
3
Jul ’24
AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%
AU$0.76
AU$0.48
AU$0.20
5
Jun ’24
AU$0.56
AU$0.62
+11.4%
17.9%
AU$0.76
AU$0.48
AU$0.23
5
May ’24
AU$0.60
AU$0.66
+9.4%
20.2%
AU$0.85
AU$0.48
AU$0.26
6
Apr ’24
AU$0.67
AU$0.77
+14.9%
25.2%
AU$1.05
AU$0.50
AU$0.17
6
Mar ’24
AU$0.57
AU$0.77
+33.9%
25.2%
AU$1.05
AU$0.50
AU$0.14
6
Feb ’24
AU$0.72
AU$0.96
+33.3%
40.4%
AU$1.80
AU$0.50
AU$0.17
7
Jan ’24
AU$0.78
AU$0.95
+22.4%
40.6%
AU$1.80
AU$0.50
AU$0.21
8
Dec ’23
AU$0.63
AU$0.84
+33.8%
46.8%
AU$1.80
AU$0.50
AU$0.20
8
Nov ’23
AU$0.51
AU$0.84
+64.0%
46.8%
AU$1.80
AU$0.50
AU$0.18
8
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.