Hoe verhoudt PAN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

PAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Hoe verhoudt PAN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

PAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 60.1 x).

Wat is PAN's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Wat is de reële prijs van PAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PAN ( A$0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.13 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Panoramic Resources ASX:PAN Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$0.035

Marktkapitalisatie

AU$103.9m

7D

0%

1Y

-79.4%

Bijgewerkt

11 Feb, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Panoramic Resources Limited

ASX:PAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$103.9m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

PAN Overzicht aandelen

Engages in the exploration, evaluation, development of mineral tenements and projects in Australia. Meer informatie

PAN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 72.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 56.6% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$104M )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Panoramic Resources Limited Concurrenten

PRL Global

ASX:PRG

AU$137.9m

Australian Strategic Materials

ASX:ASM

AU$88.8m

Argosy Minerals

ASX:AGY

AU$40.8m

Element 25

ASX:E25

AU$57.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Panoramic Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.035
52 Week Hoogtepunt	AU$0.17
52 Week Laag	AU$0.032
Bèta	1.05
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	-2.78%
1 Jaar Verandering	-79.41%
3 jaar verandering	-77.42%
5 jaar verandering	-92.05%
Verandering sinds IPO	-77.42%

Recent nieuws en updates

Panoramic Resources Limited's (ASX:PAN) Business And Shares Still Trailing The Industry

Oct 26

Recent updates

Panoramic Resources Limited's (ASX:PAN) Business And Shares Still Trailing The Industry

Oct 26

Panoramic Resources (ASX:PAN) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Jun 19

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Panoramic Resources (ASX:PAN)

Jan 09

Are Investors Undervaluing Panoramic Resources Limited (ASX:PAN) By 24%?

Apr 07

We Don’t Think Panoramic Resources' (ASX:PAN) Earnings Should Make Shareholders Too Comfortable

Mar 02

Rendement voor aandeelhouders

	PAN	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	0%	-1.8%	-1.0%
1Y	-79.4%	-19.8%	7.5%

Rendement versus industrie: PAN presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -19.8 % opleverde.

Rendement versus markt: PAN presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PAN's price volatile compared to industry and market?
PAN volatility
PAN Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: PAN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van PAN in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	437	Rickman Rajasooriar	panoramicresources.com

Panoramic Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Panoramic Resources zich tot de beurswaarde?
PAN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$103.94m
Inkomsten(TTM)	-AU$33.17m
Inkomsten(TTM)	AU$195.51m

0.5x

P/S-verhouding

-3.1x

Koers/Winstverhouding

Is PAN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PAN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$195.51m
Kosten van inkomsten	AU$206.92m
Brutowinst	-AU$11.40m
Overige uitgaven	AU$21.77m
Inkomsten	-AU$33.17m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.011
Brutomarge	-5.83%
Nettowinstmarge	-16.97%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	43.6%

Hoe presteerde PAN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/02/11 20:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/11/14 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Panoramic Resources Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Coates	Bell Potter
Michael Harrowell	BofA Global Research
Tim McCormack	Canaccord Genuity

This company listing is no longer active

PAN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Panoramic Resources Limited Concurrenten

ASX:PRG

AU$137.9m

ASX:ASM

AU$88.8m

ASX:AGY

AU$40.8m

ASX:E25

AU$57.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Panoramic Resources Limited Announces Savannah Nickel Project Operations to Be Suspended

Panoramic Resources Limited Announces Savannah Nickel Project Operations to Be Suspended

Price target decreased by 9.6% to AU$0.10

Panoramic Resources Limited's (ASX:PAN) Business And Shares Still Trailing The Industry

Panoramic Resources Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5.922446 million.

Full year 2023 earnings released: AU$0.016 loss per share (vs AU$0.003 profit in FY 2022)

Recent updates

Panoramic Resources Limited Announces Savannah Nickel Project Operations to Be Suspended

Panoramic Resources Limited Announces Savannah Nickel Project Operations to Be Suspended

Price target decreased by 9.6% to AU$0.10

Panoramic Resources Limited's (ASX:PAN) Business And Shares Still Trailing The Industry

Panoramic Resources Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5.922446 million.

Full year 2023 earnings released: AU$0.016 loss per share (vs AU$0.003 profit in FY 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 29% to AU$0.13

New minor risk - Share price stability

Consensus EPS estimates fall by 13%

Panoramic Resources (ASX:PAN) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Price target decreased by 10% to AU$0.18

Price target decreased by 21% to AU$0.22

Price target decreased by 9.0% to AU$0.27

Consensus EPS estimates increase by 63%

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Panoramic Resources (ASX:PAN)

Insufficient new directors

Consensus EPS estimates increase by 80%

Price target decreased to AU$0.28

Panoramic Resources Limited Reports 2022 Mineral Resource and Ore Reserve Statement for the Savannah Nickel Project

Panoramic Resources Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Consensus forecasts updated

Panoramic Resources Limited Announces More Strong Results from Savannah Underground Drilling

Panoramic Resources Limited, Annual General Meeting, Oct 20, 2022

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased to AU$0.32

Panoramic Resources Limited Provides Updated on Underground Savannah Drilling

Price target decreased to AU$0.35

Panoramic Resources Limited Announces Savannah Nickel Surface Drilling Program Underway

Consensus forecasts updated

Price target increased to AU$0.38

Consensus forecasts updated

Price target increased to AU$0.38

Are Investors Undervaluing Panoramic Resources Limited (ASX:PAN) By 24%?

Panoramic Resources Limited Provides an Update on Ongoing Infill Underground Resource Definition Drilling at the Company's Savannah Nickel Project in Western Australia

Panoramic Resources Limited Announces Completion of Third Concentrate Shipment from Savannah

Price target increased to AU$0.34

Panoramic Resources Limited Provides Savannah Resource Definition Drilling Update

We Don’t Think Panoramic Resources' (ASX:PAN) Earnings Should Make Shareholders Too Comfortable

Consensus forecasts updated

Panoramic Resources Limited Provides an Update on the Second Shipment of Nickel-Copper-Cobalt Concentrate Since the Restart of Operations At the Company's Savannah Nickel Project

Panoramic Resources Limited Provides an Update on Resource Definition at Savannah North

Consensus forecasts updated

Price target increased to AU$0.29

Panoramic Resources Limited Announces First Shipment from Savannah Completed

Panoramic Resources Limited Provides an Update on Operational Activities at the Savannah Nickel Project

Price target increased to AU$0.26

Panoramic Resources Limited Provides Update on Operational Activities Currently Underway at the Savannah Nickel Project

Price target increased to AU$0.23

Price target increased to AU$0.21

High number of new directors

Great Northern Palladium Pty Ltd acquired remaining 20% stake in Panton PGM Project and associated tenements from Panoramic Resources Limited (ASX:PAN) for AUD 3 million.

Panoramic Resources Limited Plans to Restart of Savannah Nickel Operation

Analysts update estimates

Price target raised to AU$0.17

Dubai 2020 Limited completed the acquisition of a 80% stake in Panton PGM Project and associated tenement from Panoramic Resources Limited (ASX:PAN).

Analysts update estimates

Dubai 2020 Limited entered into a binding agreement to acquire a 80% stake in Panoramic Precious Metals Pty Ltd from Panoramic Resources Limited (ASX:PAN) for AUD 12 million.