Hoe verhoudt MCR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

MCR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Hoe verhoudt MCR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

MCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 60.1 x).

Wat is MCR's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Wat is de reële prijs van MCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MCR ( A$1.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.82 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Mincor Resources ASX:MCR Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$1.39

Marktkapitalisatie

AU$751.2m

7D

0%

1Y

-27.5%

Bijgewerkt

27 Jul, 2023

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Mincor Resources NL

ASX:MCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$751.2m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

MCR Overzicht aandelen

Mincor Resources NL, together with its subsidiaries, engages in the exploration, evaluation, development, and mining of mineral resources in Australia. Meer informatie

MCR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 51% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 64.59% per jaar groeien

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 35.1% per jaar gedaald

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Mincor Resources NL Concurrenten

Perenti

ASX:PRN

AU$1.3b

Boart Longyear Group

ASX:BLY

AU$861.1m

Imdex

ASX:IMD

AU$1.2b

Macmahon Holdings

ASX:MAH

AU$749.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Mincor Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.39
52 Week Hoogtepunt	AU$2.22
52 Week Laag	AU$1.03
Bèta	0.84
1 maand verandering	-1.07%
3 maanden verandering	-1.07%
1 Jaar Verandering	-27.49%
3 jaar verandering	82.24%
5 jaar verandering	259.74%
Verandering sinds IPO	765.63%

Recent nieuws en updates

Recent updates

What You Need To Know About The Mincor Resources NL (ASX:MCR) Analyst Downgrade Today

May 01

Mincor Resources NL's (ASX:MCR) Intrinsic Value Is Potentially 74% Above Its Share Price

Jan 21

Mincor Resources (ASX:MCR) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

May 16

An Intrinsic Calculation For Mincor Resources NL (ASX:MCR) Suggests It's 40% Undervalued

Apr 06

Shareholders May Be More Conservative With Mincor Resources NL's (ASX:MCR) CEO Compensation For Now

Oct 28

When Can We Expect A Profit From Mincor Resources NL (ASX:MCR)?

Apr 11

Companies Like Mincor Resources (ASX:MCR) Can Afford To Invest In Growth

Feb 16

Loss-Making Mincor Resources NL (ASX:MCR) Expected To Breakeven In The Medium-Term

Dec 25

Is Mincor Resources' (ASX:MCR) Share Price Gain Of 252% Well Earned?

Jul 19

Rendement voor aandeelhouders

	MCR	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	0%	-1.8%	-1.0%
1Y	-27.5%	-19.8%	7.5%

Rendement versus industrie: MCR presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -19.8 % opleverde.

Rendement versus markt: MCR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MCR's price volatile compared to industry and market?
MCR volatility
MCR Average Weekly Movement	0.8%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: MCR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van MCR is het afgelopen jaar gedaald van 9% naar 1%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	n/a	Gabrielle Iwanow	www.mincor.com.au

Mincor Resources NL Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Mincor Resources zich tot de beurswaarde?
MCR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$751.22m
Inkomsten(TTM)	-AU$55.58m
Inkomsten(TTM)	AU$51.86m

14.5x

P/S-verhouding

-13.5x

Koers/Winstverhouding

Is MCR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MCR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$51.86m
Kosten van inkomsten	AU$59.96m
Brutowinst	-AU$8.10m
Overige uitgaven	AU$47.48m
Inkomsten	-AU$55.58m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2022

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.10
Brutomarge	-15.63%
Nettowinstmarge	-107.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	28.7%

Hoe presteerde MCR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/07/27 00:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/07/20 00:00
Inkomsten	2022/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2022/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mincor Resources NL wordt gevolgd door 11 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Richard Knights	Barrenjoey Markets Pty Limited
Bradley Watson	Bell Potter
Dylan Kelly	CLSA

This company listing is no longer active

MCR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Mincor Resources NL Concurrenten

ASX:PRN

AU$1.3b

ASX:BLY

AU$861.1m

ASX:IMD

AU$1.2b

ASX:MAH

AU$749.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Less than half of directors are independent

Price target increased by 27% to AU$1.80

New major risk - Revenue and earnings growth

Mincor Resources NL Announces Board Changes

MD, CEO & Director exercised options and sold AU$471k worth of stock

Insider recently sold AU$1.2m worth of stock

Recent updates

Less than half of directors are independent

Price target increased by 27% to AU$1.80

New major risk - Revenue and earnings growth

Mincor Resources NL Announces Board Changes

MD, CEO & Director exercised options and sold AU$471k worth of stock

Insider recently sold AU$1.2m worth of stock

What You Need To Know About The Mincor Resources NL (ASX:MCR) Analyst Downgrade Today

Forecast breakeven date pushed back to 2024

Price target decreased by 8.5% to AU$1.50

Price target decreased by 7.8% to AU$1.53

Price target decreased by 8.9% to AU$1.66

First half 2023 earnings released: AU$0.11 loss per share (vs AU$0.03 loss in 1H 2022)

Mincor Resources NL's (ASX:MCR) Intrinsic Value Is Potentially 74% Above Its Share Price

Mincor Resources NL Announces Outstanding new high-grade intercepts at Northern Operations

Mincor Resources NL has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 8.747117 million.

Mincor Resources NL has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

Mincor Resources NL has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 55.000001 million.

Mincor Resources NL Announces the Successful Firing and Extraction of the First Production Stope At Cassini Nickel Mine in Western Australia

Price target decreased to AU$2.01

Mincor Resources NL Reports Initial Ore Reserve From Long and Durkin North Mines at Its Northern Operations in Kambalda, Western Australia

Mincor Resources NL, Annual General Meeting, Nov 04, 2022

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Mincor Resources NL Announces Managing Director Transition

Mincor Resources NL Announces Initial High-Grade Mineral Resource for LN04a, Golden Mile at its Northern Operations in Kambalda, Western Australia

Forecast breakeven date pushed back to 2023

Mincor Resources Nl announces Outstanding New High-Grade Nickel Intercepts At Golden Mile

Mincor Resources (ASX:MCR) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Price target increased to AU$2.27

Forecast breakeven date moved forward to 2022

An Intrinsic Calculation For Mincor Resources NL (ASX:MCR) Suggests It's 40% Undervalued

Forecast breakeven date pushed back to 2023

Now 20% undervalued

Price target increased to AU$1.59

Price target increased to AU$1.39

Shareholders May Be More Conservative With Mincor Resources NL's (ASX:MCR) CEO Compensation For Now

Mincor Resources NL announced that it expects to receive AUD 60 million in funding

Full year 2021 earnings released: AU$0.031 loss per share (vs AU$0.044 loss in FY 2020)

Price target increased to AU$1.30

Mincor Resources NL Announces Update on Underground Drilling Program

When Can We Expect A Profit From Mincor Resources NL (ASX:MCR)?

Mincor Resources NL (ASX:MCR) entered into an agreement to acquire remaining 30% stake in Carnilya Hill Project in Western Australia from Celsius Resources Limited (ASX:CLA).

New 90-day low: AU$0.97

Companies Like Mincor Resources (ASX:MCR) Can Afford To Invest In Growth

First half 2021 earnings released: AU$0.014 loss per share (vs AU$0.024 loss in 1H 2020)

New 90-day high: AU$1.17

Loss-Making Mincor Resources NL (ASX:MCR) Expected To Breakeven In The Medium-Term

Price target raised to AU$1.07

New 90-day high: AU$1.07

New 90-day high: AU$1.03

Mincor Resources NL Announces Updates on Kambalda Nickel Operations

New 90-day high: AU$1.00

Independent Non-Executive Director recently bought AU$358k worth of stock

New 90-day high: AU$0.94

Emeco Holdings Limited Announces Commencement of Mincor Underground Mining Services Contract

New 90-day high - AU$0.83

Earnings released

Price target raised to AU$0.96

Mincor Resources NL announced that it has received AUD 50 million in funding from IGO Limited, Wyloo Metals Pty Ltd and other investors