Kingsland Minerals Ltd

ASX:KNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$11.2m

Kingsland Minerals Waardering

Is KNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KNG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KNG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNG?

Belangrijke metriek: Omdat KNG nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor KNG. Deze wordt berekend door KNG's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is KNG's PB Ratio?
PB Verhouding1.5x
BoekAU$7.42m
MarktkapitalisatieAU$11.21m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNG's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor KNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
EQE Equus Mining
0.8xn/aAU$10.8m
NML Navarre Minerals
0.3xn/aAU$11.3m
HXG Hexagon Energy Materials
8.3xn/aAU$11.3m
CR1 Constellation Resources
4.4xn/aAU$11.3m
KNG Kingsland Minerals
1.5xn/aAU$11.2m

Price-To-Book versus peers: KNG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNG's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
KNG 1.5xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: KNG is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNG's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNG PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { KNG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%