Hillgrove Resources Waardering
Is HGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HGO ( A$0.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.95 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HGO?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is HGO's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | AU$138.31m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -29.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.9x | ||
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
MRL Mayur Resources | 62.7x | n/a | AU$125.7m |
QPM Queensland Pacific Metals | 0.8x | 19.2% | AU$88.2m |
AZL Arizona Lithium | 41.6x | n/a | AU$71.6m |
HGO Hillgrove Resources | 3.4x | 34.1% | AU$138.3m |
Price-To-Sales versus peers: HGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?
Price-To-Sales versus industrie: HGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 64.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HGO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.