Hot Chili Limited

ASX:HCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$121.1m

Hot Chili Waardering

Is HCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCH ( A$0.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$33.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCH?

Belangrijke metriek: Omdat HCH verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor HCH. Deze wordt berekend door HCH's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is HCH's PB Ratio?
PB Verhouding0.5x
BoekAU$227.78m
MarktkapitalisatieAU$121.14m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCH's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor HCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
PEX Peel Mining
0.6xn/aAU$66.8m
CYM Cyprium Metals
0.3xn/aAU$27.5m
CCZ Castillo Copper
1.4xn/aAU$15.3m
AIS Aeris Resources
0.7x44.8%AU$179.0m
HCH Hot Chili
0.5xn/aAU$118.1m

Price-To-Book versus peers: HCH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCH's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

17 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.33m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.33m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.44m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
HCH 0.5xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: HCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCH's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCH PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { HCH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%