Golden State Mining Limited

ASX:GSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.5m

Golden State Mining Waardering

Is GSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GSM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GSM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSM?

Belangrijke metriek: Omdat GSM verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor GSM. Deze wordt berekend door GSM's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is GSM's PB Ratio?
PB Verhouding1.7x
BoekAU$1.51m
MarktkapitalisatieAU$2.51m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSM's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor GSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
KOR Korab Resources
3.8xn/aAU$2.9m
AOA Ausmon Resources
1.2xn/aAU$2.3m
ICG Inca Minerals
0.5xn/aAU$5.3m
CMD Cassius Mining
1.3xn/aAU$3.8m
GSM Golden State Mining
1.7xn/aAU$2.5m

Price-To-Book versus peers: GSM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSM's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

16 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.33m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.33m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.44m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
GSM 1.7xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: GSM is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSM's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSM PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { GSM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%