FireFly Metals Ltd

ASX:FFM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$646.1m

FireFly Metals Waardering

Is FFM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FFM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FFM ( A$1.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FFM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FFM?

Belangrijke metriek: Omdat FFM verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor FFM. Deze wordt berekend door FFM's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is FFM's PB Ratio?
PB Verhouding3.5x
BoekAU$184.09m
MarktkapitalisatieAU$646.09m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FFM's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor FFM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
PNR Pantoro
1.6x54.9%AU$677.7m
PDI Predictive Discovery
3.4x89.3%AU$576.0m
CYL Catalyst Metals
2.9x33.1%AU$587.6m
SXG Southern Cross Gold
15.2x103.7%AU$587.4m
FFM FireFly Metals
3.5x55.9%AU$646.1m

Price-To-Book versus peers: FFM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FFM's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.94m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.10m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.60m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.81m
FFM 3.5xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies97PB00.81.62.43.24+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: FFM is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FFM's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FFM PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { FFM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FFM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.15
AU$1.70
+47.8%
11.0%AU$1.95AU$1.50n/a5
Nov ’25AU$1.31
AU$1.74
+32.6%
11.0%AU$1.95AU$1.50n/a4
Oct ’25AU$1.06
AU$1.45
+36.8%
7.7%AU$1.60AU$1.30n/a4
Sep ’25AU$0.95
AU$1.28
+34.2%
18.7%AU$1.60AU$1.00n/a4
Aug ’25AU$0.81
AU$1.28
+57.4%
18.7%AU$1.60AU$1.00n/a4
Jul ’25AU$0.74
AU$1.28
+72.3%
18.7%AU$1.60AU$1.00n/a4
Jun ’25AU$0.73
AU$1.17
+58.7%
14.6%AU$1.40AU$1.00n/a3
May ’25AU$0.78
AU$1.25
+60.3%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Apr ’25AU$0.72
AU$1.25
+72.4%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Mar ’25AU$0.49
AU$1.28
+157.6%
5.9%AU$1.35AU$1.20n/a2
Feb ’25AU$0.52
AU$1.28
+145.2%
5.9%AU$1.35AU$1.20n/a2
Jan ’25AU$0.63
AU$1.28
+102.4%
5.9%AU$1.35AU$1.20n/a2
Sep ’24n/a
AU$2.33
0%
16.1%AU$2.70AU$1.95AU$0.952
Aug ’24AU$0.50
AU$2.33
+362.7%
16.1%AU$2.70AU$1.95AU$0.812
Jul ’24AU$0.36
AU$2.35
+553.7%
14.7%AU$2.70AU$2.01AU$0.742
Jun ’24AU$0.46
AU$2.35
+406.1%
14.7%AU$2.70AU$2.01AU$0.732
May ’24AU$0.60
AU$2.42
+303.3%
11.6%AU$2.70AU$2.14AU$0.782
Apr ’24AU$0.72
AU$2.34
+225.6%
8.8%AU$2.55AU$2.14AU$0.722
Mar ’24AU$0.66
AU$2.34
+255.2%
8.8%AU$2.55AU$2.14AU$0.492
Feb ’24AU$0.85
AU$2.34
+174.2%
8.8%AU$2.55AU$2.14AU$0.522
Jan ’24AU$0.76
AU$2.70
+252.9%
16.7%AU$3.15AU$2.25AU$0.632
Dec ’23AU$0.85
AU$2.70
+215.8%
16.7%AU$3.15AU$2.25AU$0.512
Nov ’23AU$0.67
AU$2.70
+300.0%
16.7%AU$3.15AU$2.25AU$0.462

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%