FireFly Metals Ltd

ASX:FFM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.6b

FireFly Metals Waardering

Is FFM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FFM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: FFM ( A$2.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$42.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FFM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FFM?

Belangrijke metriek: Omdat FFM verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor FFM. Deze wordt berekend door FFM's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is FFM's PB Ratio?
PB Verhouding4.8x
BoekAU$321.38m
MarktkapitalisatieAU$1.56b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FFM's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor FFM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
KCN Kingsgate Consolidated
4.9x40.54%AU$1.6b
ALK Alkane Resources
2x57.41%AU$1.9b
PDI Predictive Discovery
9.2x91.86%AU$2.0b
CYL Catalyst Metals
4.1x24.36%AU$1.9b
FFM FireFly Metals
4.8x28.45%AU$1.6b

Price-To-Book versus peers: FFM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.1x).

Historische Prijs te boeken Ratio

De historische koers-boekverhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de boekwaarde van het eigen vermogen over een bepaalde periode. Hogere ratio's geven aan dat investeerders bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FFM's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

45 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRR Grange Resources
0.3xn/aUS$225.66m
OMH OM Holdings
0.4x101.00%US$149.03m
X64 Ten Sixty Four
0.4xn/aUS$86.38m
WMC Wiluna Mining
0.3xn/aUS$46.24m
FFM 4.8xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies113PB0246810+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: FFM is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FFM's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FFM PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { FFM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FFM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.02
AU$2.03
+0.66%
19.14%AU$2.50AU$1.60n/a6
Jan ’27AU$2.09
AU$2.03
-2.71%
19.14%AU$2.50AU$1.60n/a6
Dec ’26AU$1.95
AU$1.90
-2.31%
18.92%AU$2.50AU$1.60n/a6
Nov ’26AU$1.90
AU$1.73
-8.77%
10.88%AU$2.15AU$1.60n/a6
Oct ’26AU$1.29
AU$1.65
+28.40%
9.74%AU$1.95AU$1.40n/a6
Sep ’26AU$1.21
AU$1.58
+30.58%
5.87%AU$1.65AU$1.40n/a5
Aug ’26AU$1.03
AU$1.58
+53.40%
5.87%AU$1.65AU$1.40n/a5
Jul ’26AU$1.06
AU$1.65
+55.66%
8.13%AU$1.90AU$1.50n/a5
Jun ’26AU$1.09
AU$1.72
+57.49%
9.61%AU$1.95AU$1.50n/a6
May ’26AU$0.78
AU$1.72
+121.51%
9.61%AU$1.95AU$1.50n/a6
Apr ’26AU$0.91
AU$1.72
+89.17%
8.90%AU$1.95AU$1.50n/a7
Mar ’26AU$0.97
AU$1.68
+72.16%
10.42%AU$1.95AU$1.50n/a7
Feb ’26AU$0.93
AU$1.70
+83.78%
11.00%AU$1.95AU$1.50n/a5
Jan ’26AU$0.93
AU$1.70
+83.78%
11.00%AU$1.95AU$1.50AU$2.095
Dec ’25AU$1.09
AU$1.70
+55.96%
11.00%AU$1.95AU$1.50AU$1.955
Nov ’25AU$1.31
AU$1.74
+32.63%
11.03%AU$1.95AU$1.50AU$1.904
Oct ’25AU$1.06
AU$1.45
+36.79%
7.71%AU$1.60AU$1.30AU$1.294
Sep ’25AU$0.95
AU$1.28
+34.21%
18.70%AU$1.60AU$1.00AU$1.214
Aug ’25AU$0.81
AU$1.28
+57.41%
18.70%AU$1.60AU$1.00AU$1.034
Jul ’25AU$0.74
AU$1.28
+72.30%
18.70%AU$1.60AU$1.00AU$1.064
Jun ’25AU$0.73
AU$1.17
+58.73%
14.57%AU$1.40AU$1.00AU$1.093
May ’25AU$0.78
AU$1.25
+60.26%
12.00%AU$1.40AU$1.10AU$0.782
Apr ’25AU$0.72
AU$1.25
+72.41%
12.00%AU$1.40AU$1.10AU$0.912
Mar ’25AU$0.49
AU$1.28
+157.58%
5.88%AU$1.35AU$1.20AU$0.972
Feb ’25AU$0.52
AU$1.28
+145.19%
5.88%AU$1.35AU$1.20AU$0.932
Jan ’25AU$0.63
AU$1.28
+102.38%
5.88%AU$1.35AU$1.20AU$0.932
AU$2.03
Fair Value
0.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/08 16:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

FireFly Metals Ltd wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited