Big River Industries Limited

ASX:BRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$111.0m

Big River Industries Waardering

Is BRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRI ( A$1.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRI?

Belangrijke metriek: Omdat BRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRI. Deze wordt berekend door BRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRI's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenAU$8.03m
MarktkapitalisatieAU$110.99m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.4x
MWY Midway
126.7xn/aAU$108.7m
BCN Beacon Minerals
10.1xn/aAU$93.0m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aAU$101.5m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
BRI Big River Industries
13.8x23.8%AU$111.0m

Price-To-Earnings versus peers: BRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Forestry industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BRI 13.8xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies32PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het Global Forestry -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.30
AU$1.77
+36.2%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Nov ’25AU$1.39
AU$1.77
+27.8%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Oct ’25AU$1.53
AU$1.77
+15.7%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Sep ’25AU$1.40
AU$1.77
+26.4%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Aug ’25AU$1.72
AU$1.96
+13.7%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jul ’25AU$1.33
AU$1.96
+47.0%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jun ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
May ’25AU$1.67
AU$1.96
+17.4%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Apr ’25AU$1.72
AU$2.34
+36.4%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Mar ’25AU$1.86
AU$2.34
+26.1%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Feb ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.3%
3.6%AU$2.61AU$2.43n/a2
Jan ’25AU$2.10
AU$2.55
+21.2%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Dec ’24AU$2.05
AU$2.55
+24.1%
2.6%AU$2.61AU$2.48AU$1.302
Nov ’24AU$2.16
AU$2.92
+35.2%
15.1%AU$3.36AU$2.48AU$1.392
Oct ’24AU$2.18
AU$3.35
+53.5%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.533
Sep ’24AU$2.40
AU$3.35
+39.4%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.403
Aug ’24AU$2.40
AU$3.53
+47.2%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.723
Jul ’24AU$2.49
AU$3.53
+41.9%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.333
Jun ’24AU$2.61
AU$3.60
+37.9%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.363
May ’24AU$2.47
AU$3.60
+45.7%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.673
Apr ’24AU$2.51
AU$3.60
+43.4%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.723
Mar ’24AU$2.80
AU$3.46
+23.4%
14.0%AU$3.94AU$2.97AU$1.862
Feb ’24AU$2.52
AU$3.44
+36.3%
14.1%AU$3.92AU$2.95AU$2.062

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

55.8%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

7D

-5.7%

1Y

-18.6%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

61.9%