Aurum Resources Limited

ASX:AUE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$187.8m

Aurum Resources Waardering

Is AUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van AUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AUE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AUE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUE?

Belangrijke metriek: Omdat AUE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUE. Deze wordt berekend door AUE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUE's PE Ratio?
PE-verhouding145.7x
InkomstenAU$1.29m
MarktkapitalisatieAU$187.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
MEK Meeka Metals
9.6x57.76%AU$280.5m
NMG New Murchison Gold
3.9xn/aAU$499.8m
BC8 Black Cat Syndicate
35.6x42.68%AU$652.3m
STK Strickland Metals
84.8x-59.74%AU$216.1m
AUE Aurum Resources
145.7x83.58%AU$187.8m

Price-To-Earnings versus peers: AUE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 145.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EUR European Lithium
0.4xn/aUS$314.95m
CZR CZR Resources
1xn/aUS$39.20m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
KSN Kingston Resources
1xn/aUS$24.97m
AUE 145.7xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies15PE0816243240+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 145.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio145.7x
Eerlijke PE Verhouding38.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 145.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.46
AU$1.45
+215.22%
3.45%AU$1.50AU$1.40n/a2
Jul ’27AU$0.51
AU$1.65
+223.53%
9.09%AU$1.80AU$1.50n/a2
Jun ’27AU$0.59
AU$1.37
+129.69%
9.60%AU$1.55AU$1.25n/a3
May ’27AU$0.59
AU$1.40
+135.29%
10.71%AU$1.55AU$1.25n/a2
Apr ’27AU$0.62
AU$1.40
+125.81%
10.71%AU$1.55AU$1.25n/a2
Mar ’27AU$0.76
AU$1.38
+80.92%
9.09%AU$1.50AU$1.25n/a2
Feb ’27AU$0.65
AU$1.38
+113.18%
9.09%AU$1.50AU$1.25n/a2
Jan ’27AU$0.71
AU$1.38
+93.66%
9.09%AU$1.50AU$1.25n/a2
AU$1.45
Fair Value
68.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/31 19:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/31 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aurum Resources Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David CoatesBell Potter
Paul HowardCanaccord Genuity