Loading...
AIS logo

Aeris Resources LimitedASX:AIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$476.9m
Prijs aandeel
AU$0.44
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y151.4%
7D3.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Aeris Resources Limited

ASX:AIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$476.9m

Aeris Resources (AIS) Aandelenoverzicht

Aeris Resources Limited exploreert, produceert en verkoopt edelmetalen in Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 83.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.96% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 40.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


AIS Community Fair Values

Create Narrative

See what 43 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AIS logo
Aeris Resources

AIS: Upcoming Equity Offerings Will Support Profit Margin Expansion

Key Takeaways Strategic focus on Murrawombie, Tritton, and Constellation operations enhances cash flow, revenue growth, and margins through increased production and operational improvements. Divesting non-core assets augments project focus on high-return ventures, while efficient environmental strategies enhance financial flexibility and future earnings.
View narrative
AU$0.62
FV
28.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0.19%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
23users have followed this narrative
AIS logo
Aeris Resources

Renewable Energy And Automation Will Fuel Critical Mineral Demand

Key Takeaways Higher-than-expected resource quality and operational efficiencies could lead to production and revenue far surpassing analyst projections. Expanding exploration, technological investment, and strong demand for Australian minerals position the company for sustainable growth and resilient margins.
View narrative
AU$0.35
FV
25.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.92%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
AIS logo
Aeris Resources

Murrawombie Setbacks Will Limit Production But Future Promise Will Deliver

Key Takeaways Project delays, cost pressures, and reliance on mature mines may undermine production schedules and constrain Aeris's revenue growth and net margins. Limited geographic diversification and intensified competition expose Aeris to operational risks and long-term pressure on earnings and commodity prices.
View narrative
AU$0.22
FV
100.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
-1.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Aeris Resources Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aeris Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$0.44
52 Week HoogtepuntAU$0.61
52 Week LaagAU$0.14
Bèta1.84
1 maand verandering-24.14%
3 maanden verandering109.52%
1 Jaar Verandering151.43%
3 jaar verandering-10.20%
5 jaar verandering-18.37%
Verandering sinds IPO-99.10%

Recent nieuws en updates

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) CEO Compensation

Nov 14
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) CEO Compensation

Recent updates

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) CEO Compensation

Nov 14
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) CEO Compensation

Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 31%

Jul 25
Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 31%
User avatar

Murrawombie Pit And Constellation Deposit Will Drive Future Success

Strategic focus on Murrawombie, Tritton, and Constellation operations enhances cash flow, revenue growth, and margins through increased production and operational improvements.

Is Aeris Resources (ASX:AIS) A Risky Investment?

Apr 22
Is Aeris Resources (ASX:AIS) A Risky Investment?

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Mar 25
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) 26% Share Price Plunge

Nov 21
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) 26% Share Price Plunge

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Oct 02
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Is Aeris Resources (ASX:AIS) Using Too Much Debt?

Sep 10
Is Aeris Resources (ASX:AIS) Using Too Much Debt?

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Aug 05
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Little Excitement Around Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Revenues

Jun 05
Little Excitement Around Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Revenues

Is Aeris Resources (ASX:AIS) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 10
Is Aeris Resources (ASX:AIS) Weighed On By Its Debt Load?

Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Mar 06
Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

The Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Mar 02
The Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 32% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 30
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 32% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Estimating The Fair Value Of Aeris Resources Limited (ASX:AIS)

Jul 07
Estimating The Fair Value Of Aeris Resources Limited (ASX:AIS)

Rendement voor aandeelhouders

AISAU Metals and MiningAU Markt
7D3.5%-3.4%-1.4%
1Y151.4%22.0%1.2%

Rendement versus industrie: AIS overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement 22 % opleverde.

Rendement versus markt: AIS overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 1.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is AIS's price volatile compared to industry and market?
AIS volatility
AIS Average Weekly Movement13.4%
Metals and Mining Industry Average Movement13.1%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

Stabiele aandelenkoers: AIS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van AIS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2010n/aWillie Labuschagnewww.aerisresources.com.au

Aeris Resources Limited exploreert, produceert en verkoopt edelmetalen in Australië. Het bedrijf zoekt naar koper-, zink-, goud- en zilverafzettingen. Het bedrijf was voorheen bekend als Straits Resources Limited en veranderde zijn naam in Aeris Resources Limited in december 2015.

Aeris Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aeris Resources zich tot de beurswaarde?
AIS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$476.92m
Inkomsten(TTM)AU$45.20m
Inkomsten(TTM)AU$577.06m
11.2x
Koers/Winstverhouding
0.9x
P/S-verhouding

Is AIS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AIS resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$577.06m
Kosten van inkomstenAU$461.62m
BrutowinstAU$115.44m
Overige uitgavenAU$70.23m
InkomstenAU$45.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.039
Brutomarge20.00%
Nettowinstmarge7.83%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding13.0%

Hoe presteerde AIS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/25 14:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/25 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aeris Resources Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC