Hoe verhoudt 5EADA's pb Ratio zich tot zijn concurrenten?

5EADA heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book Ratio (-1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Hoe verhoudt 5EADA's pb Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

5EADA heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book -ratio ( -1.6 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Wat is 5EADA's pb Ratio vergeleken met zijn Fair pb Ratio? Dit is de verwachte pb Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 5EADA te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 5EADA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

5EADA ( A$0.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$12.59 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

5E Advanced Materials (ASX:5EADA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

5EADA Overzicht aandelen

5E Advanced Materials, Inc. is een exploratiebedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie en ontwikkeling van minerale eigendommen in de Verenigde Staten. Meer informatie

5EADA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 93.6% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 115.25% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Negatief eigen vermogen

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( $0 )

+ 2 meer risico's

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

5E Advanced Materials, Inc. Concurrenten

Castile Resources

ASX:CST

AU$21.3m

Cobalt Blue Holdings

ASX:COB

AU$21.0m

WA Kaolin

ASX:WAK

AU$21.5m

Podium Minerals

ASX:POD

AU$21.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor 5E Advanced Materials
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$0.80
52 Week Hoogtepunt	US$0.88
52 Week Laag	US$0.71
Bèta	1.58
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-36.25%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	5EADA	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	n/a	-0.7%	-3.1%
1Y	n/a	-5.7%	6.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 5EADA presteerde ten opzichte van de Australian Metals and Mining.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 5EADA presteerde ten opzichte van de Australian markt.

Prijsvolatiliteit

Is 5EADA's price volatile compared to industry and market?
5EADA volatility
5EADA Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	10.2%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 5EADA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 5EADA in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2021	57	Paul Weibel	5eadvancedmaterials.com

5E Advanced Materials, Inc. is een exploratiebedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie en ontwikkeling van minerale eigendommen in de Verenigde Staten. Het bedrijf zoekt voornamelijk naar boraten en lithiumafzettingen. Het heeft een 100% belang in het Fort Cady project gelegen in de Mojave woestijn in het oosten van San Bernardino County, Californië; en een 100% earn-in overeenkomst in de Salt Wells projecten met een oppervlakte van 14 vierkante mijl gelegen in Churchill County, Nevada.

5E Advanced Materials, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van 5E Advanced Materials zich tot de beurswaarde?
5EADA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$21.17m
Inkomsten(TTM)	-AU$108.76m
Inkomsten(TTM)	n/a

0.0x

P/S-verhouding

-0.2x

Koers/Winstverhouding

Is 5EADA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
5EADA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$0
Kosten van inkomsten	US$9.52m
Brutowinst	-US$9.52m
Overige uitgaven	US$59.63m
Inkomsten	-US$69.15m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-23.04
Brutomarge	0.00%
Nettowinstmarge	0.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	-867.9%

Hoe presteerde 5EADA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/23 14:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

5E Advanced Materials, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Lucas Pipes	B. Riley Securities, Inc.
Matthew Key	B. Riley Securities, Inc.
Tate Sullivan	Maxim Group