Generation Development Group Limited

CHIA:GDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.4b

Generation Development Group Waardering

Is GDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.26
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GDG ( A$4.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDG?

Belangrijke metriek: Omdat GDG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GDG. Deze wordt berekend door GDG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDG's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopAU$329.32m
MarktkapitalisatieAU$1.39b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
NHF nib holdings
0.8x3.9%AU$2.9b
CVW ClearView Wealth
0.6x8.0%AU$244.4m
MPL Medibank Private
1.4x4.7%AU$10.9b
NOL NobleOak Life
0.4x12.0%AU$139.4m
GDG Generation Development Group
4.2x-25.8%AU$1.4b

Price-To-Sales versus peers: GDG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDG 4.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies62PS00.61.21.82.43+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GDG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Australian Insurance -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GDG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.63
AU$4.67
+0.8%
5.3%AU$4.91AU$4.27n/a5
Feb ’26AU$4.57
AU$4.67
+2.1%
5.3%AU$4.91AU$4.27n/a5
Jan ’26AU$3.61
AU$4.07
+12.7%
10.3%AU$4.75AU$3.51n/a5
Dec ’25AU$3.77
AU$3.90
+3.4%
6.9%AU$4.27AU$3.51n/a4
Nov ’25AU$3.38
AU$3.81
+12.7%
4.6%AU$3.92AU$3.51n/a4
Oct ’25AU$2.85
AU$3.27
+14.9%
7.2%AU$3.49AU$2.88n/a4
Sep ’25AU$2.73
AU$3.20
+17.3%
7.2%AU$3.40AU$2.88n/a3
Aug ’25AU$2.58
AU$2.84
+10.1%
7.1%AU$3.00AU$2.56n/a3
Jul ’25AU$2.46
AU$2.67
+8.4%
7.3%AU$2.94AU$2.50n/a3
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
May ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
Apr ’25AU$2.09
AU$2.38
+13.9%
3.6%AU$2.50AU$2.30n/a3
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.8%
0.8%AU$2.34AU$2.30n/a2
Feb ’25AU$1.82
AU$1.94
+6.6%
1.5%AU$1.97AU$1.91AU$4.572
Jan ’25AU$1.70
AU$1.83
+7.9%
7.4%AU$1.97AU$1.70AU$3.612
Dec ’24AU$1.69
AU$1.83
+8.6%
7.4%AU$1.97AU$1.70AU$3.772
Nov ’24AU$1.50
AU$1.80
+19.7%
11.1%AU$1.97AU$1.52AU$3.383
Oct ’24AU$1.58
AU$1.69
+7.1%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.854
Sep ’24AU$1.38
AU$1.69
+22.6%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.734
Aug ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.1%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.584
Jul ’24n/a
AU$1.65
0%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.464
Jun ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.4%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
May ’24AU$1.20
AU$1.65
+37.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
Apr ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.2%
10.8%AU$1.83AU$1.47AU$2.094
Mar ’24AU$1.30
AU$1.58
+22.1%
18.2%AU$1.83AU$1.12AU$1.914
Feb ’24AU$1.31
AU$1.58
+20.9%
19.3%AU$1.90AU$1.12AU$1.824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$4.65
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 23:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Generation Development Group Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Simon FitzgeraldJefferies LLC
Ronan BarrattMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Tom TweedieMA Moelis Australia Securities Pty Ltd