PainChek Waardering
Is PCK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PCK te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PCK te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCK?
Belangrijke metriek: Omdat PCK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PCK's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 16.5x |
| Verkoop | AU$2.67m |
| Marktkapitalisatie | AU$44.21m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 15.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -4.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PCK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.5x | ||
SHG Singular Health Group | 26.6x | n/a | AU$24.8m |
BMT Beamtree Holdings | 2.9x | 21.9% | AU$71.0m |
HIQ HITIQ | 3.3x | n/a | AU$15.9m |
4DX 4DMedical | 49.2x | 66.8% | AU$180.6m |
PCK PainChek | 16.5x | n/a | AU$44.2m |
Price-To-Sales versus peers: PCK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PCK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?
Price-To-Sales versus industrie: PCK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 8.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PCK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 16.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PCK te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.8m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.066
7D
1.5%
1Y
40.4%
SDI
AU$128.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.10
7D
7.4%
1Y
45.0%
CardieX
AU$29.4m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.099
7D
-13.9%
1Y
n/a