4DMedical Limited

ASX:4DX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$197.1m

4DMedical Waardering

Is 4DX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4DX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4DX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4DX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4DX?

Belangrijke metriek: Omdat 4DX nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 4DX. Deze wordt berekend door 4DX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 4DX's PB Ratio?
PB Verhouding2.8x
BoekAU$70.93m
MarktkapitalisatieAU$197.05m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4DX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 4DX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
MDR MedAdvisor
3.2x69.1%AU$162.6m
PCK PainChek
35.5xn/aAU$45.8m
ONE Oneview Healthcare
24.7x43.4%AU$209.0m
CGS Cogstate
2.7x6.6%AU$171.8m
4DX 4DMedical
2.8x46.0%AU$197.1m

Price-To-Book versus peers: 4DX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4DX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
4DX 2.8xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies4PB01.63.24.86.48+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 4DX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4DX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4DX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 4DX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4DX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.48
AU$0.90
+87.5%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.54
AU$0.90
+68.2%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.60
AU$0.90
+50.0%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Sep ’25AU$0.44
AU$0.93
+112.1%
20.7%AU$1.20AU$0.75n/a3
Aug ’25AU$0.49
AU$1.13
+131.3%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jul ’25AU$0.55
AU$1.13
+108.0%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jun ’25AU$0.59
AU$1.13
+92.1%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
May ’25AU$0.62
AU$1.13
+82.8%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Apr ’25AU$0.65
AU$1.13
+74.4%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$0.69
AU$1.13
+64.3%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.59
AU$1.23
+107.3%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Jan ’25AU$0.71
AU$1.25
+74.8%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Dec ’24AU$0.97
AU$1.18
+21.1%
19.1%AU$1.40AU$0.95n/a2
Nov ’24AU$0.49
AU$0.97
+99.0%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.542
Oct ’24AU$0.45
AU$0.97
+116.7%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.602
Sep ’24AU$0.65
AU$0.97
+51.2%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.442
Aug ’24AU$0.68
AU$1.10
+61.8%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.492
Jul ’24AU$0.67
AU$1.10
+64.2%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.552
Jun ’24AU$0.83
AU$1.10
+32.5%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.592
May ’24AU$0.95
AU$1.23
+28.3%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$0.622
Mar ’24AU$0.39
AU$1.18
+202.6%
18.6%AU$1.40AU$0.96AU$0.692
Feb ’24AU$0.43
AU$1.33
+209.3%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.592
Jan ’24AU$0.42
AU$1.33
+216.7%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.712
Dec ’23AU$0.47
AU$1.33
+180.0%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.972
Nov ’23AU$0.62
AU$1.33
+114.5%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.492

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.7%

1Y

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.4%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%