Hoe verhoudt OCA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

OCA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Hoe verhoudt OCA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

OCA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Wat is OCA's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { OCA te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van OCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OCA ( A$0.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$1.79 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

OCA Overzicht aandelen

Oceania Healthcare Limited is samen met haar dochterondernemingen eigenaar en exploitant van verschillende zorgcentra en bejaardentehuizen in Nieuw-Zeeland. Meer informatie

OCA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 62.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 66.95% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 27.1% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Oceania Healthcare Limited Concurrenten

Monash IVF Group

ASX:MVF

AU$492.9m

Pacific Smiles Group

ASX:PSQ

AU$312.0m

Regis Healthcare

ASX:REG

AU$1.8b

Ramsay Health Care

ASX:RHC

AU$7.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Oceania Healthcare
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NZ$0.67
52 Week Hoogtepunt	NZ$0.68
52 Week Laag	NZ$0.65
Bèta	0.70
1 maand verandering	2.31%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-25.28%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	OCA	AU Healthcare	AU Markt
7D	0%	-0.8%	-0.09%
1Y	n/a	-6.5%	8.3%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe OCA presteerde ten opzichte van de Australian Healthcare.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe OCA presteerde ten opzichte van de Australian markt.

Prijsvolatiliteit

Is OCA's price volatile compared to industry and market?
OCA volatility
OCA Average Weekly Movement	n/a
Healthcare Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van OCA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van OCA in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	2,700	Suzanne Dvorak	oceaniahealthcare.co.nz

Oceania Healthcare Limited is, samen met haar dochterondernemingen, eigenaar en exploitant van verschillende zorgcentra en bejaardentehuizen in Nieuw-Zeeland. Het bedrijf opereert via de segmenten Care Operations, Village Operations en Other. Het biedt ook rusthuis, ziekenhuis en dementie.

Oceania Healthcare Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Oceania Healthcare zich tot de beurswaarde?
OCA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$477.20m
Inkomsten(TTM)	-AU$18.72m
Inkomsten(TTM)	AU$240.74m

2.0x

P/S-verhouding

-25.5x

Koers/Winstverhouding

Is OCA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OCA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NZ$266.69m
Kosten van inkomsten	NZ$181.07m
Brutowinst	NZ$85.61m
Overige uitgaven	NZ$106.35m
Inkomsten	-NZ$20.74m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.029
Brutomarge	32.10%
Nettowinstmarge	-7.78%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	61.5%

Hoe presteerde OCA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 13:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/13 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oceania Healthcare Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stephen Ridgewell	Deutsche Bank
Aaron Ibbotson	Forsyth Barr Group Ltd.
Arie Dekker	Jarden Limited