EBR Systems, Inc.

ASX:EBR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$610.2m

EBR Systems Waardering

Is EBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.80
Fair Value
78.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EBR ( A$1.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EBR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EBR?

Belangrijke metriek: Omdat EBR verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor EBR. Deze wordt berekend door EBR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is EBR's PB Ratio?
PB Verhouding12.4x
BoekUS$31.24m
MarktkapitalisatieUS$387.83m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EBR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor EBR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
AVR Anteris Technologies Global
92.6x4.3%AU$458.9m
CYC Cyclopharm
4.4x104.9%AU$211.2m
EMV EMVision Medical Devices
9.6xn/aAU$177.9m
SOM SomnoMed
3xn/aAU$132.9m
EBR EBR Systems
12.4x2.2%AU$610.2m

Price-To-Book versus peers: EBR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EBR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTI Visioneering Technologies
0.5xn/aUS$2.32m
VIP VIP Gloves
0.2xn/aUS$1.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
EBR 12.4xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies6PB02.44.87.29.612+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: EBR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EBR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EBR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio12.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { EBR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EBR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.65
AU$1.97
+19.8%
10.1%AU$2.29AU$1.75n/a4
Feb ’26AU$1.65
AU$1.94
+17.7%
11.7%AU$2.26AU$1.73n/a3
Jan ’26AU$1.03
AU$1.84
+79.9%
10.8%AU$2.12AU$1.65n/a3
Dec ’25AU$0.91
AU$1.84
+103.8%
10.8%AU$2.12AU$1.65n/a3
Nov ’25AU$1.01
AU$1.84
+82.6%
10.8%AU$2.12AU$1.65n/a3
Oct ’25AU$0.91
AU$1.68
+85.0%
14.3%AU$2.02AU$1.50n/a3
Sep ’25AU$1.12
AU$1.66
+48.3%
13.0%AU$1.97AU$1.50n/a3
Aug ’25AU$1.15
AU$1.45
+26.7%
6.0%AU$1.57AU$1.36n/a3
Jul ’25AU$1.04
AU$1.43
+37.8%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
Jun ’25AU$1.10
AU$1.43
+30.3%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
May ’25AU$0.90
AU$1.41
+56.6%
4.9%AU$1.48AU$1.31n/a3
Apr ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.1%
5.8%AU$1.48AU$1.32n/a2
Mar ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.5%
6.0%AU$1.49AU$1.32n/a2
Feb ’25AU$0.69
AU$1.40
+102.8%
6.9%AU$1.50AU$1.30AU$1.652
Jan ’25AU$0.61
AU$1.38
+125.5%
5.0%AU$1.44AU$1.31AU$1.032
Dec ’24AU$0.60
AU$1.38
+129.3%
5.0%AU$1.44AU$1.31AU$0.912
Nov ’24AU$0.70
AU$1.50
+115.0%
8.1%AU$1.66AU$1.36AU$1.013
Oct ’24AU$0.69
AU$1.51
+119.8%
8.0%AU$1.65AU$1.36AU$0.913
Sep ’24AU$0.93
AU$1.51
+62.2%
10.2%AU$1.71AU$1.33AU$1.123
Aug ’24AU$0.85
AU$1.49
+74.8%
10.3%AU$1.63AU$1.27AU$1.153
Jul ’24AU$0.90
AU$1.45
+60.6%
7.5%AU$1.54AU$1.29AU$1.043
Jun ’24AU$1.15
AU$1.47
+27.4%
7.2%AU$1.57AU$1.32AU$1.103
May ’24AU$0.83
AU$1.11
+33.2%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.903
Apr ’24AU$0.65
AU$1.11
+70.1%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.803
Mar ’24AU$0.64
AU$0.88
+37.4%
53.4%AU$1.58AU$0.28AU$0.804
Feb ’24AU$0.63
AU$0.87
+38.7%
51.9%AU$1.51AU$0.27AU$0.694
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.97
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 15:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EBR Systems, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Martyn JacobsBell Potter
John HesterBell Potter