Good Drinks Australia Limited

ASX:GDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$39.0m

Good Drinks Australia Waardering

Is GDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GDA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GDA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDA?

Belangrijke metriek: Omdat GDA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GDA. Deze wordt berekend door GDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDA's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopAU$112.87m
MarktkapitalisatieAU$38.98m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
BEE Broo
4.1xn/aAU$8.6m
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$44.5m
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$42.0m
CSS Clean Seas Seafood
0.5x1.7%AU$37.2m
GDA Good Drinks Australia
0.3xn/aAU$39.0m

Price-To-Sales versus peers: GDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?

44 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.7x7.0%
GDA Good Drinks Australia
 0.3xn/aUS$25.41m
GDA 0.3xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
44 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.7x11.3%
GDA Good Drinks Australia
 0.3xn/aUS$25.41m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Australian Beverage -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GDA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-2.8%

1Y

-10.5%

a2 Milk

NZ$3.9b

Sells A2 protein type branded milk and related products in Australia, New Zealand, China, rest of Asia, and the United States.

A2M

NZ$4.81

7D

-1.6%

1Y

23.0%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-3.6%

1Y

-66.3%