Hoe verhoudt GDA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

GDA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Hoe verhoudt GDA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?

GDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Australian Beverage -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Wat is GDA's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GDA te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van GDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GDA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

GDA Overzicht aandelen

Good Drinks Australia Limited houdt zich bezig met de productie, marketing en distributie van bier, cider en andere dranken in Australië. Meer informatie

GDA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 28.2% per jaar gedaald

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$42M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Good Drinks Australia Limited Concurrenten

Broo

ASX:BEE

AU$8.6m

Australian Vintage

ASX:AVG

AU$46.1m

FFI Holdings

ASX:FFI

AU$40.7m

Noumi

ASX:NOU

AU$49.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Good Drinks Australia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.32
52 Week Hoogtepunt	AU$0.45
52 Week Laag	AU$0.22
Bèta	0.89
1 maand verandering	8.47%
3 maanden verandering	16.36%
1 Jaar Verandering	-25.58%
3 jaar verandering	-64.25%
5 jaar verandering	-64.04%
Verandering sinds IPO	-92.00%

Recent nieuws en updates

Here's Why Good Drinks Australia (ASX:GDA) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 19

Good Drinks Australia Limited's (ASX:GDA) Shares Climb 33% But Its Business Is Yet to Catch Up

Oct 24

Benign Growth For Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA) Underpins Its Share Price

Aug 08

Recent updates

Here's Why Good Drinks Australia (ASX:GDA) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 19

Good Drinks Australia Limited's (ASX:GDA) Shares Climb 33% But Its Business Is Yet to Catch Up

Oct 24

Benign Growth For Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA) Underpins Its Share Price

Aug 08

The Returns On Capital At Good Drinks Australia (ASX:GDA) Don't Inspire Confidence

May 24

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Good Drinks Australia Limited's (ASX:GDA) CEO Pay Packet

Nov 16

Good Drinks Australia Ltd's (ASX:GDA) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?

Feb 24

How Much Is Good Drinks Australia's (ASX:GDA) CEO Getting Paid?

Jan 27

Have Insiders Been Buying Good Drinks Australia Ltd (ASX:GDA) Shares?

Dec 23

Gage Roads Brewing's(ASX:GRB) Share Price Is Down 29% Over The Past Year.

Nov 18

Rendement voor aandeelhouders

	GDA	AU Beverage	AU Markt
7D	0%	0.03%	0.5%
1Y	-25.6%	4.8%	7.4%

Rendement versus industrie: GDA presteerde slechter dan de Australian Beverage -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.8 % opleverde.

Rendement versus markt: GDA presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GDA's price volatile compared to industry and market?
GDA volatility
GDA Average Weekly Movement	12.9%
Beverage Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GDA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van GDA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	n/a	John Hoedemaker	gooddrinks.com.au

Good Drinks Australia Limited houdt zich bezig met de productie, marketing en distributie van bier, cider en andere dranken in Australië. Het is actief in twee segmenten, Core en Hospitality. Het bedrijf biedt zijn producten aan onder de merknamen Gage Roads, Matso's, Atomic, Alby, Rider, Hello Sunshine, Miller, Miller Chill, Coors, Rekorderlig, San Miguel en Magners.

Good Drinks Australia Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Good Drinks Australia zich tot de beurswaarde?
GDA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$42.28m
Inkomsten(TTM)	-AU$2.80m
Inkomsten(TTM)	AU$112.87m

0.4x

P/S-verhouding

-15.1x

Koers/Winstverhouding

Is GDA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GDA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$112.87m
Kosten van inkomsten	AU$53.23m
Brutowinst	AU$59.64m
Overige uitgaven	AU$62.43m
Inkomsten	-AU$2.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.021
Brutomarge	52.84%
Nettowinstmarge	-2.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	48.9%

Hoe presteerde GDA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/31 21:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Good Drinks Australia Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Raju Ahmed	CCZ Equities Pty Limited
Oliver Stevens	Euroz Hartleys Securities Limited

GDA Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Good Drinks Australia Limited Concurrenten

ASX:BEE

AU$8.6m

ASX:AVG

AU$46.1m

ASX:FFI

AU$40.7m

ASX:NOU

AU$49.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Here's Why Good Drinks Australia (ASX:GDA) Has A Meaningful Debt Burden

New major risk - Revenue and earnings growth

Good Drinks Australia Limited's (ASX:GDA) Shares Climb 33% But Its Business Is Yet to Catch Up

Full year 2024 earnings released: AU$0.021 loss per share (vs AU$0.001 loss in FY 2023)

Benign Growth For Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA) Underpins Its Share Price

Co-Founder recently bought AU$106k worth of stock

Recent updates

Here's Why Good Drinks Australia (ASX:GDA) Has A Meaningful Debt Burden

New major risk - Revenue and earnings growth

Good Drinks Australia Limited's (ASX:GDA) Shares Climb 33% But Its Business Is Yet to Catch Up

Full year 2024 earnings released: AU$0.021 loss per share (vs AU$0.001 loss in FY 2023)

Benign Growth For Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA) Underpins Its Share Price

Co-Founder recently bought AU$106k worth of stock

The Returns On Capital At Good Drinks Australia (ASX:GDA) Don't Inspire Confidence

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.009 (vs AU$0.015 in 1H 2023)

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Good Drinks Australia Limited's (ASX:GDA) CEO Pay Packet

Good Drinks Australia (ASX:GDA) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Good Drinks Australia Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Financial data availability

Full year 2023 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.015 profit in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.015 (vs AU$0.022 in 1H 2022)

Good Drinks Australia Announces Executive Changes

Good Drinks Australia Limited Announces Executive Changes

Insufficient new directors

Good Drinks Australia Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2022

Independent Director recently bought AU$105k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.015 (vs AU$0.034 in FY 2021)

Is There Now An Opportunity In Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA)?

Insufficient new directors

Is Now The Time To Look At Buying Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA)?

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.003 (vs AU$0.002 loss in FY 2020)

Is Good Drinks Australia (ASX:GDA) A Risky Investment?

Good Drinks Australia Ltd's (ASX:GDA) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.003 (vs AU$0.001 loss in 1H 2020)

Good Drinks Australia Secures Significant Extension for its Exclusive Beer and Cider Supply Contract to Optus Stadium

How Much Is Good Drinks Australia's (ASX:GDA) CEO Getting Paid?

Have Insiders Been Buying Good Drinks Australia Ltd (ASX:GDA) Shares?

Gage Roads Brewing's(ASX:GRB) Share Price Is Down 29% Over The Past Year.

Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Full year earnings released - AU$0.0019 loss per share

Gage Roads Brewing Co. Limited announced that it expects to receive AUD 5.2 million in funding

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Good Drinks Australia Limited Samenvatting

0.4x

-15.1x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten