Tamboran Resources Corporation

CHIA:TBN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$398.3m

Tamboran Resources Waardering

Is TBN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TBN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TBN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TBN?

Belangrijke metriek: Omdat TBN verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor TBN. Deze wordt berekend door TBN's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is TBN's PB Ratio?
PB Verhouding0.9x
BoekUS$275.60m
MarktkapitalisatieUS$258.98m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TBN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor TBN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
AEL Amplitude Energy
1.2x75.6%AU$488.4m
CVN Carnarvon Energy
1.1x-46.7%AU$295.2m
HZN Horizon Oil
2.4x4.2%AU$309.1m
STX Strike Energy
1.4x37.5%AU$616.1m
TBN Tamboran Resources
0.9x40.1%AU$398.3m

Price-To-Book versus peers: TBN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TBN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.43m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
TBN 0.9xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: TBN is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TBN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TBN PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { TBN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TBN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.14
AU$0.36
+156.6%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Nov ’25AU$0.14
AU$0.36
+156.6%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Oct ’25AU$0.15
AU$0.36
+144.1%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.15
AU$0.36
+132.3%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.18
AU$0.36
+100.0%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.18
AU$0.39
+113.9%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
Jun ’25AU$0.18
AU$0.39
+113.9%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
May ’25AU$0.17
AU$0.39
+133.3%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
Apr ’25AU$0.17
AU$0.39
+133.3%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
Mar ’25AU$0.22
AU$0.39
+77.0%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
Feb ’25AU$0.18
AU$0.36
+96.7%
1.1%AU$0.37AU$0.36n/a2
Jan ’25AU$0.23
AU$0.38
+69.6%
8.3%AU$0.41AU$0.35n/a2
Dec ’24AU$0.14
AU$77.20
+57,085.2%
9.3%AU$84.40AU$70.00n/a2
Nov ’24AU$0.14
AU$77.20
+57,085.2%
9.3%AU$84.40AU$70.00AU$0.142
Oct ’24AU$0.14
AU$77.20
+57,085.2%
9.3%AU$84.40AU$70.00AU$0.152
Sep ’24AU$0.14
AU$72.20
+51,471.4%
16.9%AU$84.40AU$60.00AU$0.152
Aug ’24AU$0.14
AU$80.00
+55,072.4%
25.0%AU$100.00AU$60.00AU$0.182
Jul ’24AU$0.18
AU$80.00
+44,344.4%
25.0%AU$100.00AU$60.00AU$0.182
Jun ’24AU$0.21
AU$85.00
+39,434.9%
17.6%AU$100.00AU$70.00AU$0.182
May ’24AU$0.20
AU$85.00
+43,489.7%
17.6%AU$100.00AU$70.00AU$0.172
Apr ’24AU$0.20
AU$85.00
+42,400.0%
17.6%AU$100.00AU$70.00AU$0.172

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ampol

AU$6.9b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$28.87

7D

3.8%

1Y

-15.3%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

22.6%