Hoe verhoudt OEL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

OEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Hoe verhoudt OEL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

OEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 6.3 x).

Wat is OEL's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { OEL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van OEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OEL ( A$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.02 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

OEL Overzicht aandelen

Otto Energy Limited is actief als olie- en gasexploratie-, productie- en verkoopbedrijf in Noord-Amerika. Meer informatie

OEL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 42.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 14.1% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$48M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Otto Energy Limited Concurrenten

Central Petroleum

ASX:CTP

AU$41.0m

Buru Energy

ASX:BRU

AU$43.4m

Cue Energy Resources

ASX:CUE

AU$73.4m

Echelon Resources

ASX:ECH

AU$81.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Otto Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.01
52 Week Hoogtepunt	AU$0.017
52 Week Laag	AU$0.01
Bèta	1.45
1 maand verandering	-4.76%
3 maanden verandering	-20.00%
1 Jaar Verandering	-41.18%
3 jaar verandering	-23.08%
5 jaar verandering	-68.75%
Verandering sinds IPO	-88.10%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	OEL	AU Oil and Gas	AU Markt
7D	-9.1%	1.0%	1.9%
1Y	-41.2%	-27.4%	9.7%

Rendement versus industrie: OEL presteerde slechter dan de Australian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -27.4 % opleverde.

Rendement versus markt: OEL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OEL's price volatile compared to industry and market?
OEL volatility
OEL Average Weekly Movement	8.2%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.7%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: OEL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van OEL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	8	Phil Trajanovich	www.ottoenergy.com

Otto Energy Limited is actief als olie- en gasexploratie-, productie- en verkoopbedrijf in Noord-Amerika. Het bedrijf was voorheen bekend als Ottoman Energy Limited en veranderde zijn naam in Otto Energy Limited in augustus 2006. Otto Energy Limited werd opgericht in 2004 en is gevestigd in Adelaide, Australië.

Otto Energy Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Otto Energy zich tot de beurswaarde?
OEL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$47.95m
Inkomsten(TTM)	-AU$2.66m
Inkomsten(TTM)	AU$32.75m

1.5x

P/S-verhouding

-18.0x

Koers/Winstverhouding

Is OEL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OEL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$20.37m
Kosten van inkomsten	US$9.74m
Brutowinst	US$10.62m
Overige uitgaven	US$12.28m
Inkomsten	-US$1.65m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.00034
Brutomarge	52.16%
Nettowinstmarge	-8.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde OEL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/21 19:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/21 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Otto Energy Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ryan Galloway	Casimir Capital Limited
Kim Fustier	Edison Investment Research
Peter Gray	Euroz Hartleys Securities Limited

OEL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Otto Energy Limited Concurrenten

ASX:CTP

AU$41.0m

ASX:BRU

AU$43.4m

ASX:CUE

AU$73.4m

ASX:ECH

AU$81.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Otto Energy Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Otto Energy Limited Appoints Justin Clyne as an Independent Non-Executive Director

Now 25% undervalued after recent price drop

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.001 loss in FY 2023)

First half 2024 earnings released: US$0.001 loss per share (vs US$0.003 profit in 1H 2023)

Otto Energy Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Recent updates

Otto Energy Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Otto Energy Limited Appoints Justin Clyne as an Independent Non-Executive Director

Now 25% undervalued after recent price drop

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.001 loss in FY 2023)

First half 2024 earnings released: US$0.001 loss per share (vs US$0.003 profit in 1H 2023)

Otto Energy Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Otto Energy Limited, Annual General Meeting, Nov 30, 2023

Full year 2023 earnings released: US$0.001 loss per share (vs US$0.003 profit in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Less than half of directors are independent

Otto Energy Limited Provides Update on the Green Canyon (GC) 21 Bulleit Well

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.003 (vs US$0.002 in 1H 2022)

Otto Energy Limited, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.003 (vs US$0.001 loss in FY 2021)

Otto Energy Limited Provides Annual Reserves and Resources Statement

Otto Energy Limited Provides Update on New Production from 5 Fields to Boost Production

Otto Energy Limited Announces That Commercial Gas Condensate Discovery At Oyster Bayou South

Otto Energy Limited Appoints John Madden as Independent Non-Executive Director

Otto Energy Limited Provides an Operational Update on Commercial Gas Condensate Discovery At Mosquito Bay West

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Otto Energy Limited Announces Exploration and Operations Update

Otto Energy Limited Provides Gulf Coast Exploration Well Update

Otto Energy Limited Provides Gulf Coast Exploration Well Update

Otto Energy Limited Announces Gulf Coast Exploration Wells Update

First half 2021 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.001 loss in 1H 2020)

Pantheon Resources Plc (AIM:PANR) entered into an agreement to acquire remaining 10.8% stake in 44,463 Acre Talitha Unit in Alaska from Otto Energy Limited (ASX:OEL) for $8 million.

Otto Energy Limited Provides Year End Field Performance Update

Otto Energy Limited Announces Board Changes

Otto Energy Limited Provides Beluga Well Update

Full year earnings released - AU$0.00046 loss per share

Otto Energy Limited(ASX:OEL) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index