Helios Energy Waardering
Is HE8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HE8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HE8 te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HE8 te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HE8?
Belangrijke metriek: Omdat HE8 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HE8's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 0.7x |
| Boek | AU$45.18m |
| Marktkapitalisatie | AU$31.25m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 221.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -8.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HE8's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.3x | ||
TDO 3D Energi | 2.9x | n/a | AU$31.2m |
PH2 Pure Hydrogen | 1.5x | n/a | AU$41.2m |
HHR Hartshead Resources | 0.5x | n/a | AU$18.3m |
BRK Brookside Energy | 0.5x | 49.1% | AU$45.3m |
HE8 Helios Energy | 0.7x | n/a | AU$31.2m |
Price-To-Book versus peers: HE8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HE8's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BLU Blue Energy | 0.2x | 109.7% | US$8.43m |
ATS Australis Oil & Gas | 0.2x | n/a | US$7.54m |
BME Black Mountain Energy | 0.07x | n/a | US$2.00m |
AUH AustChina Holdings | 0.2x | n/a | US$1.56m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Book versus industrie: HE8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.3 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HE8's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { HE8 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
2.0%
1Y
-14.0%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%
Amplitude Energy
AU$488.4m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
8.8%
1Y
68.2%