Empire Energy Group Limited

CHIA:EEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$218.7m

Empire Energy Group Waardering

Is EEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EEG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EEG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EEG?

Belangrijke metriek: Omdat EEG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EEG. Deze wordt berekend door EEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EEG's PS Ratio?
PS Verhouding35.9x
VerkoopAU$6.09m
MarktkapitalisatieAU$218.72m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EEG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
HZN Horizon Oil
1.9x4.8%AU$317.2m
AEL Amplitude Energy
2.2x13.0%AU$475.2m
OEL Otto Energy
1.8xn/aAU$55.1m
CTP Central Petroleum
1x14.5%AU$39.5m
EEG Empire Energy Group
35.9x68.5%AU$218.7m

Price-To-Sales versus peers: EEG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EEG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$31.30b
STO Santos
2.5x8.2%US$14.45b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.4%US$5.51b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.43b
EEG 35.9xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EEG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EEG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EEG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio35.9x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EEG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

7D

-3.9%

1Y

-16.5%

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

1.2%

1Y

-13.4%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

71.4%