MMA Offshore Limited

ASX:MRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

MMA Offshore Waardering

Is MRM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.46
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MRM ( A$2.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRM?

Belangrijke metriek: Omdat MRM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRM. Deze wordt berekend door MRM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRM's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenAU$108.60m
MarktkapitalisatieAU$1.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
BOE Boss Energy
23.8x30.1%AU$1.1b
KAR Karoon Energy
2.7x-12.4%AU$1.1b
000852 Sinopec Oilfield Equipment
69.6xn/aCN¥6.2b
HZN Horizon Oil
7.5x4.2%AU$317.2m
MRM MMA Offshore
9.8x-0.7%AU$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: MRM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Energy Services industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRM 9.8xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies24PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Global Energy Services -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding5.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Jan ’26n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Dec ’25n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Nov ’25n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Oct ’25n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Sep ’25n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Aug ’25n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Jul ’25AU$2.65
AU$2.71
+2.3%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Jun ’25AU$2.63
AU$2.66
+1.1%
5.7%AU$3.00AU$2.56n/a6
May ’25AU$2.62
AU$2.66
+1.5%
5.7%AU$3.00AU$2.56n/a6
Apr ’25AU$2.61
AU$2.59
-0.6%
0.6%AU$2.60AU$2.56n/a6
Mar ’25AU$2.22
AU$2.53
+13.7%
5.0%AU$2.70AU$2.30n/a6
Feb ’25AU$2.04
AU$2.11
+3.4%
7.0%AU$2.30AU$1.90n/a4
Jan ’25AU$1.87
AU$2.11
+12.8%
7.0%AU$2.30AU$1.90n/a4
Dec ’24AU$1.62
AU$1.98
+22.4%
12.0%AU$2.30AU$1.65n/a4
Nov ’24AU$1.22
AU$1.68
+37.3%
1.5%AU$1.70AU$1.65n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$2.71
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/07/25 02:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/07/24 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MMA Offshore Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel LaingBell Potter
David EvansBofA Global Research
Cameron BellCanaccord Genuity