Kinetiko Energy Waardering

Is KKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KKO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KKO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KKO?

Belangrijke metriek: Omdat KKO verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor KKO. Deze wordt berekend door KKO's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is KKO's PB Ratio?
PB Verhouding	1.3x
Boek	AU$72.14m
Marktkapitalisatie	AU$93.11m

KKO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	-22x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KKO's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor KKO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.7x
IVZ Invictus Energy	0.8x	n/a	AU$98.6m
MAY Melbana Energy	1.8x	n/a	AU$101.1m
PCL Pancontinental Energy	11.7x	n/a	AU$113.8m
ECH Echelon Resources	0.6x	n/a	AU$81.8m
KKO Kinetiko Energy	1.3x	n/a	AU$93.1m

Price-To-Book versus peers: KKO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KKO's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BLU Blue Energy	0.2x	109.7%	US$9.65m
ATS Australis Oil & Gas	0.2x	n/a	US$7.56m
AJQ Armour Energy	0.2x	n/a	US$6.72m
BME Black Mountain Energy	0.07x	n/a	US$2.00m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Book versus industrie: KKO is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KKO's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KKO PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	1.3x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { KKO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

2.8%

-15.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

2.4%

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

15.6%