Zip Co Limited

CHIA:ZIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.2b

Zip Co Waardering

Is ZIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZIP ( A$3.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZIP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZIP?

Belangrijke metriek: Omdat ZIP nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZIP. Deze wordt berekend door ZIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZIP's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopAU$867.98m
MarktkapitalisatieAU$4.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZIP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
CCP Credit Corp Group
3.2x9.3%AU$1.2b
FPR FleetPartners Group
1x4.5%AU$755.1m
LFS Latitude Group Holdings
2.8x22.9%AU$1.2b
SVR Solvar
1.2x1.6%AU$268.0m
ZIP Zip Co
4.8x5.9%AU$4.2b

Price-To-Sales versus peers: ZIP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZIP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Consumer Finance industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLH Collection House
0.2xn/aUS$6.30m
LBY Laybuy Group Holdings
0.2xn/aUS$5.65m
PYR Navalo Financial Services Group
0.2xn/aUS$2.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ZIP 4.8xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies3PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZIP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Australian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZIP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZIP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.20
AU$3.21
+0.4%
31.7%AU$3.80AU$0.40n/a9
Nov ’25AU$2.97
AU$3.02
+1.8%
38.1%AU$3.80AU$0.40n/a9
Oct ’25AU$2.74
AU$2.02
-26.2%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Sep ’25AU$2.38
AU$2.02
-15.0%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Aug ’25AU$2.02
AU$1.66
-17.7%
29.5%AU$1.95AU$0.40n/a9
Jul ’25AU$1.44
AU$1.22
-15.4%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Jun ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.2%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.22
-3.5%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Apr ’25AU$1.40
AU$1.06
-24.3%
31.1%AU$1.43AU$0.40n/a8
Mar ’25AU$1.01
AU$0.68
-32.3%
36.5%AU$1.08AU$0.36n/a8
Feb ’25AU$0.73
AU$0.60
-17.2%
40.1%AU$0.95AU$0.36n/a7
Jan ’25AU$0.64
AU$0.43
-31.8%
12.5%AU$0.51AU$0.36n/a7
Dec ’24AU$0.41
AU$0.43
+3.8%
10.9%AU$0.50AU$0.36n/a7
Nov ’24AU$0.29
AU$0.44
+48.4%
10.9%AU$0.50AU$0.36AU$2.979
Oct ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
11.5%AU$0.51AU$0.36AU$2.748
Sep ’24AU$0.32
AU$0.61
+93.8%
73.7%AU$1.87AU$0.36AU$2.389
Aug ’24AU$0.47
AU$0.67
+41.2%
62.8%AU$1.87AU$0.45AU$2.0210
Jul ’24AU$0.41
AU$0.67
+66.5%
61.3%AU$1.87AU$0.43AU$1.4410
Jun ’24AU$0.52
AU$0.82
+58.3%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.1511
May ’24AU$0.51
AU$0.82
+61.4%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.2611
Apr ’24AU$0.56
AU$0.79
+43.2%
65.9%AU$2.02AU$0.42AU$1.4012
Mar ’24AU$0.52
AU$0.81
+55.9%
63.7%AU$2.02AU$0.42AU$1.0112
Feb ’24AU$0.65
AU$0.86
+32.9%
58.6%AU$2.06AU$0.42AU$0.7312
Jan ’24AU$0.51
AU$0.89
+75.2%
60.9%AU$2.24AU$0.42AU$0.6412
Dec ’23AU$0.75
AU$0.94
+25.8%
57.8%AU$2.24AU$0.42AU$0.4112
Nov ’23AU$0.65
AU$0.96
+48.2%
59.3%AU$2.24AU$0.42AU$0.2912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OFX Group

AU$334.6m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.33

7D

-5.7%

1Y

-5.7%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.38

7D

2.3%

1Y

-3.8%