SPDR S&P 500 ETF Trust Waardering

Is SPY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPY ( A$921.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1865.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPY?

Belangrijke metriek: Omdat SPY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPY. Deze wordt berekend door SPY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPY's PE Ratio?
PE-verhouding	5.3x
Inkomsten	US$117.90b
Marktkapitalisatie	US$624.35b

SPY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	92.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	n/a
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust	5.3x	n/a	AU$624.3b

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings SPY } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital	1.4x	n/a	US$6.46m
OEQ Orion Equities	0.6x	n/a	US$1.21m
QUE Queste Communications	0.8x	n/a	US$861.28k
PEQA Pritchard Equity	2.7x	n/a	US$861.02k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SPY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.33

-1.1%

-6.4%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

1.5%

37.3%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.27

-1.1%

-5.0%