RPL Overzicht aandelen

Regal Partners Limited is een particuliere sponsor van hedgefondsen. Meer informatie

RPL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 47.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.6% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 4050.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 9.26% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Regal Partners Limited Concurrenten

Australian Ethical Investment

ASX:AEF

AU$624.9m

Mirrabooka Investments

ASX:MIR

AU$642.5m

EQT Holdings

ASX:EQT

AU$847.7m

Navigator Global Investments

ASX:NGI

AU$764.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Regal Partners
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.16
52 Week Hoogtepunt	AU$4.27
52 Week Laag	AU$1.62
Bèta	1.81
1 maand verandering	18.03%
3 maanden verandering	-43.01%
1 Jaar Verandering	-25.52%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-28.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	RPL	AU Capital Markets	AU Markt
7D	15.2%	2.0%	0.7%
1Y	-25.5%	6.2%	2.7%

Rendement versus industrie: RPL presteerde slechter dan de Australian Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 6.2 % opleverde.

Rendement versus markt: RPL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RPL's price volatile compared to industry and market?
RPL volatility
RPL Average Weekly Movement	12.1%
Capital Markets Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.2%

Stabiele aandelenkoers: RPL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van RPL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	190	Brendan O’Connor	regalpartners.com

Regal Partners Limited is een particuliere sponsor van hedgefondsen. Het bedrijf belegt in openbare aandelen en afdekkingsmarkten over de hele wereld met een focus op Australië. Het maakt gebruik van marktneutrale en absolute return-strategieën om te beleggen.

Regal Partners Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Regal Partners zich tot de beurswaarde?
RPL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$726.11m
Inkomsten(TTM)	AU$66.24m
Inkomsten(TTM)	AU$257.55m

11.0x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is RPL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RPL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$257.55m
Kosten van inkomsten	AU$107.07m
Brutowinst	AU$150.47m
Overige uitgaven	AU$84.23m
Inkomsten	AU$66.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.20
Brutomarge	58.43%
Nettowinstmarge	25.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde RPL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.3%

Huidig dividendrendement

80%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/07 04:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/07 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Regal Partners Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Marcus Barnard	Bell Potter

RPL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Regal Partners Limited Concurrenten

ASX:AEF

AU$624.9m

ASX:MIR

AU$642.5m

ASX:EQT

AU$847.7m

ASX:NGI

AU$764.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Vector Capital Management, L.P. (Vector) acquired Bigtincan Holdings Limited (ASX:BTH) from SQN Investors LP, Regal Partners Limited (ASX:RPL) and others.

Regal Partners Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Year Ended 31 December 2024, Payable on 17 March 2024

High number of new and inexperienced directors

Regal Partners Limited to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

High number of new and inexperienced directors

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Recent updates

Vector Capital Management, L.P. (Vector) acquired Bigtincan Holdings Limited (ASX:BTH) from SQN Investors LP, Regal Partners Limited (ASX:RPL) and others.

Regal Partners Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Year Ended 31 December 2024, Payable on 17 March 2024

High number of new and inexperienced directors

Regal Partners Limited to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

High number of new and inexperienced directors

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.19 (vs AU$0.015 loss in 1H 2023)

First half dividend of AU$0.08 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Regal Partners Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Accel-KKR LLC signed a letter of intent to acquire K2fly Limited (ASX:K2F) for AUD 36 million.

Deterra Royalties Limited entered into an agreement to acquire Trident Royalties Plc (AIM : TRR)

Vector Capital Management, L.P. made an offer to acquire Bigtincan Holdings Limited (ASX:BTH) for AUD 150 million.

Regal Partners Limited (ASX:RPL) agreed to acquire Jrjj Capital Pty. Ltd. for AUD 240 million.

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.006 (vs AU$0.07 in FY 2022)

Australian Vanadium Limited (ASX:AVL) completed the acquisition of Technology Metals Australia Limited (ASX:TMT) from Resource Capital Fund VII L.P., a fund managed by RCF Management, LLC and others.

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

New minor risk - Financial data availability

Australian Vanadium Limited (ASX:AVL) entered into a scheme of arrangement to acquire Technology Metals Australia Limited (ASX:TMT) from Resource Capital Fund VII L.P., a fund managed by RCF Management, LLC and others for AUD 83.7 million.

Pacific Equity Partners made an offer to acquire Healthia Limited from MA Financial Group Limited (ASX:MAF), Wilson Asset Management (International) Pty Ltd. and Regal Partners Limited (ASX:RPL) for an offer per share of AUD 1.8.

First half 2023 earnings released: AU$0.015 loss per share (vs AU$0.052 profit in 1H 2022)

Regal Partners Limited Declares Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 14, 2023

Regal Funds Management Pty Limited (ASX:RPL) entered into a confidential and non-binding indicative proposal to acquire Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) for AUD 577 million.

Regal Funds Management Pty Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Regal Partners Limited Samenvatting

11.0x

2.8x

Inkomsten en omzet

Dividenden

9.3%

80%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten