Navigator Global Investments Limited

CHIA:NGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$833.1m

Navigator Global Investments Waardering

Is NGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NGI ( A$1.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NGI?

Belangrijke metriek: Omdat NGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NGI. Deze wordt berekend door NGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NGI's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$66.31m
MarktkapitalisatieUS$518.09m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
DJW Djerriwarrh Investments
21.7xn/aAU$846.5m
QAL Qualitas
30.2x19.2%AU$790.4m
CIN Carlton Investments
21xn/aAU$816.1m
RPL Regal Partners
21.9x21.1%AU$1.2b
NGI Navigator Global Investments
7.8x5.7%AU$833.1m

Price-To-Earnings versus peers: NGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BPH BPH Energy
2.7xn/aUS$7.58m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.8xn/aUS$1.46m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
NGI 7.8xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies7PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.71
AU$2.32
+36.3%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Dec ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Nov ’25AU$1.68
AU$2.32
+38.3%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Oct ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Sep ’25AU$1.81
AU$2.32
+28.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Aug ’25AU$1.85
AU$2.31
+25.0%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jul ’25AU$1.98
AU$2.31
+16.8%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jun ’25AU$1.85
AU$1.97
+6.6%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.97
+9.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Apr ’25AU$1.65
AU$1.97
+19.6%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$1.97
+34.7%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Feb ’25AU$1.37
AU$2.01
+46.5%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Jan ’25AU$1.26
AU$2.01
+59.9%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Dec ’24AU$1.21
AU$2.01
+65.8%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Nov ’24AU$1.17
AU$2.01
+71.5%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.683
Oct ’24AU$1.35
AU$2.02
+50.4%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Sep ’24AU$1.43
AU$2.02
+41.5%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.813
Aug ’24AU$1.47
AU$1.89
+29.0%
17.9%AU$2.30AU$1.47AU$1.853
Jul ’24AU$1.33
AU$1.82
+37.1%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.983
Jun ’24AU$1.05
AU$1.82
+74.5%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.853
May ’24AU$1.04
AU$1.82
+75.3%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.803
Apr ’24AU$1.03
AU$1.87
+82.8%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.653
Mar ’24AU$1.09
AU$1.87
+72.7%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.463
Feb ’24AU$1.27
AU$2.13
+68.4%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.373
Jan ’24AU$1.17
AU$2.13
+82.8%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.263
Dec ’23AU$1.18
AU$2.13
+81.3%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.213

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 07:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Navigator Global Investments Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Mathan SomasundaramEL&C Baillieu