Hoe verhoudt IFL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

IFL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Hoe verhoudt IFL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

IFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Wat is IFL's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Wat is de reële prijs van IFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IFL ( A$3.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$6.35 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Insignia Financial (CHIA:IFL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

IFL Overzicht aandelen

Insignia Financial Ltd. biedt financieel advies, platforms en vermogensbeheerdiensten in Australië. Meer informatie

IFL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 49% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 57.17% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor IFL uit onze risicocontroles.

Insignia Financial Ltd. Concurrenten

Perpetual

ASX:PPT

AU$2.4b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.3b

Diversified United Investment

ASX:DUI

AU$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Insignia Financial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.24
52 Week Hoogtepunt	AU$3.41
52 Week Laag	AU$2.02
Bèta	1.38
11 maand verandering	3.85%
3 maanden verandering	12.89%
1 Jaar Verandering	56.90%
33 jaar verandering	-15.63%
5 jaar verandering	-59.14%
Verandering sinds IPO	-61.29%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IFL	AU Capital Markets	AU Markt
7D	-2.1%	0.3%	0.4%
1Y	56.9%	35.9%	16.9%

Rendement versus industrie: IFL overtrof de Australian Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 35.9 % opleverde.

Rendement versus markt: IFL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 16.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is IFL's price volatile compared to industry and market?
IFL volatility
IFL Average Weekly Movement	6.7%
Capital Markets Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: IFL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van IFL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1846	n/a	Scott Hartley	www.ioof.com.au

Insignia Financial Ltd. biedt financieel advies, platforms en vermogensbeheerdiensten in Australië. Het bedrijf biedt oplossingen voor financiële diensten op het gebied van pensioen en beleggingen aan klanten, waaronder beleggers, werkgevers, leden en adviseurs. Het biedt ook financieel advies, diverse financiële producten en diensten, en beleggingsbeheerdiensten namens institutionele, particuliere en directe klanten.

Insignia Financial Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Insignia Financial zich tot de beurswaarde?
IFL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$2.17b
Inkomsten(TTM)	-AU$185.30m
Inkomsten(TTM)	AU$1.94b

1.1x

P/S-verhouding

-11.7x

Koers/Winstverhouding

Is IFL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IFL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.94b
Kosten van inkomsten	AU$1.23b
Brutowinst	AU$713.00m
Overige uitgaven	AU$898.30m
Inkomsten	-AU$185.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.28
Brutomarge	36.72%
Nettowinstmarge	-9.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	38.1%

Hoe presteerde IFL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

IFL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Insignia Financial Ltd. Concurrenten

ASX:PPT

AU$2.4b

ASX:BKI

AU$1.4b

ASX:AUI

AU$1.3b

ASX:DUI

AU$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

AMP Reportedly May Look to Do Deal with Insignia Once Business Settles Down

Insignia Financial Ltd. Announces Resignation of William Linehan as Company Secretary

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$232k worth of stock

Full year 2024 earnings released: AU$0.28 loss per share (vs AU$0.007 profit in FY 2023)

Insignia Financial Ltd. Appoints Joseph Volpe as Company Secretary

Upcoming dividend of AU$0.093 per share

Recent updates

AMP Reportedly May Look to Do Deal with Insignia Once Business Settles Down

Insignia Financial Ltd. Announces Resignation of William Linehan as Company Secretary

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$232k worth of stock

Full year 2024 earnings released: AU$0.28 loss per share (vs AU$0.007 profit in FY 2023)

Insignia Financial Ltd. Appoints Joseph Volpe as Company Secretary

Upcoming dividend of AU$0.093 per share

First half dividend of AU$0.093 announced

First half 2024 earnings released: AU$0.075 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2023)

Insignia Financial Ltd. Announces CEO Changes

Insignia Financial Ltd., Annual General Meeting, Nov 21, 2024

WT Financial Group Limited (ASX:WTL) executed a share sale agreement to acquire Millennium3 Financial Services Pty Ltd from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) for AUD 2 million.

Insignia Financial Ltd. Announces Executive Changes

Insignia Financial Ltd. Announces Renato Mota Steps Down as CEO

Upcoming dividend of AU$0.093 per share at 7.2% yield

Insignia Financial Ltd. Announces Fully Franked Final Ordinary Dividend for Six Month Ended June 30, 2023, Payable on October 3, 2023

New minor risk - Profit margin trend

Australian Unity Limited entered into an agreement to acquire IOOF Ltd. from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) for AUD 40 million.

Australian Unity Limited entered into an agreement to acquire IOOF Ltd. from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) for AUD 40 million.

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 7.4% yield

First half 2023 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.056 profit in 1H 2022)

Senior management team of JANA Investment Advisers Pty Ltd entered into a a binding Share Sale Agreement to acquire 45% stake in JANA Investment Advisers Pty Ltd from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL).

Insignia Financial Ltd. to Report Q2, 2023 Results on Jan 25, 2023

EQT Holdings Limited (ASX:EQT) acquired Australian Executor Trustees Limited from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL).

Insufficient new directors

Prospective Buyers Reportedly Eye Off Embattled Bravura

Insufficient new directors

Insignia Financial Ltd. Announces Executive Appointments

Insignia Financial Ltd. Announces Executive Appointments

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.042 (vs AU$0.26 loss in FY 2021)

Insignia Financial Ltd. Announces Second Half 2022 Fully Franked Final Ordinary Dividend, Payable on 29 September 2022

EQT Holdings Limited (ASX:EQT) agreed to acquire Australian Executor Trustees Limited from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) for AUD 135 million.

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Insignia Financial Ltd. Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 31 December 2021, Payable on April 1, 2022

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Full year 2021 earnings released: AU$0.24 loss per share (vs AU$0.16 profit in FY 2020)

IOFF Confirms No Sale Process for Antares Capital or Intermede Investment Partners

IOOF Holdings Ltd (ASX:IFL) completed the acquisition of MLC Wealth Management Limited from National Australia Bank Limited (ASX:NAB) for AUD 1.4 billion.

IOOF Likely to Divest Antares as it Assesses MLC Assets

IOOF Holdings Ltd to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

New 90-day low: AU$3.14

Investor sentiment deteriorated over the past week

IOOF Announces Changes to External Platform Arrangements

New 90-day high: AU$3.89

New 90-day low: AU$3.04

Independent Non Executive Director recently bought AU$141k worth of stock

IOOF Holdings Ltd (ASX:IFL) entered into an agreement to acquire MLC Wealth Management Limited from National Australia Bank Limited (ASX:NAB) for AUD 1.4 billion.

IOOF Holdings Ltd has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.04 billion.

New 90-day low - AU$3.27

New 90-day low - AU$4.37

New 90-day high - AU$5.43

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Insignia Financial Ltd. Samenvatting