HMC Overzicht aandelen

HMC Capital Limited bezit en beheert samen met haar dochterondernemingen op vastgoed gerichte fondsen in Australië. Meer informatie

HMC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 14.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.27% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 289.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 57% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HMC Capital Limited Concurrenten

Pinnacle Investment Management Group

ASX:PNI

AU$4.1b

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.3b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.6b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HMC Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$7.25
52 Week Hoogtepunt	AU$13.03
52 Week Laag	AU$5.98
Bèta	1.3
1 maand verandering	-26.69%
3 maanden verandering	-28.92%
1 Jaar Verandering	0.97%
3 jaar verandering	1.40%
5 jaar verandering	237.21%
Verandering sinds IPO	94.37%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HMC	AU Capital Markets	AU Markt
7D	-1.2%	1.2%	1.8%
1Y	1.0%	4.0%	0.1%

Rendement versus industrie: HMC presteerde slechter dan de Australian Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4 % opleverde.

Rendement versus markt: HMC kwam overeen met de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 0.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is HMC's price volatile compared to industry and market?
HMC volatility
HMC Average Weekly Movement	5.9%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in AU Market	15.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: HMC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van HMC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2009	n/a	David Di Pilla	www.hmccapital.com.au

HMC Capital Limited bezit en beheert, samen met haar dochterondernemingen, op vastgoed gerichte fondsen in Australië. Het investeert in overtuigend en schaalbaar onroerend goed namens particulieren, grote instellingen en superfondsen. Het bedrijf was voorheen bekend als Home Consortium Limited.

HMC Capital Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HMC Capital zich tot de beurswaarde?
HMC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$2.99b
Inkomsten(TTM)	AU$215.10m
Inkomsten(TTM)	AU$191.60m

13.9x

Koers/Winstverhouding

15.6x

P/S-verhouding

Is HMC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HMC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$191.60m
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$191.60m
Overige uitgaven	-AU$23.50m
Inkomsten	AU$215.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.52
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	112.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	11.9%

Hoe presteerde HMC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

21%

Uitbetalingsratio

Betaalt HMC een betrouwbaar dividend?

Zie HMC dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je HMC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
HMC Capital dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 25 2025
Betaaldatum dividend	Apr 01 2025
Dagen tot Ex-dividend	27 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	8 days

Betaalt HMC een betrouwbaar dividend?

Zie HMC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/23 10:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/21 00:00
Inkomsten	2024/12/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HMC Capital Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlane	Bell Potter

HMC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

HMC Capital Limited Concurrenten

ASX:PNI

AU$4.1b

ASX:AUI

AU$1.3b

ASX:ARG

AU$6.6b

ASX:BKI

AU$1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Brookfield Reportedly Tests Market Appetite for Healthscope

HMC Capital Limited Announce Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 1, 2025

Now 21% overvalued

HMC Capital Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 18, 2025

Now 21% overvalued after recent price rise

HMC Capital Limited Appoints Fiona Jane Pak-Poy as Director

Recent updates

Brookfield Reportedly Tests Market Appetite for Healthscope

HMC Capital Limited Announce Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 1, 2025

Now 21% overvalued

HMC Capital Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 18, 2025

Now 21% overvalued after recent price rise

HMC Capital Limited Appoints Fiona Jane Pak-Poy as Director

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) agreed to acquire iseek Pty Ltd. for AUD 400 million.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) entered into an agreement to acquire Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited for AUD 2.1 billion.

HMC Capital Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000006 million.

HMC Capital Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000006 million.

HMC Capital Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Final dividend of AU$0.06 announced

HMC Capital Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 2, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.19 (vs AU$0.18 in FY 2023)

HMC Capital Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Payton Capital Ltd

New minor risk - Shareholder dilution

HMC Capital Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 100.000004 million.

HMC Capital Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 30.000003 million.

Now 20% undervalued

First half dividend of AU$0.06 announced

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.084 in 1H 2023)

HMC Capital Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

HMC Capital Limited (ASX:HMC) and HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) completed the acquisition of Healthscope Portfolio from Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW).

HMC Capital Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2023

Now 20% undervalued

HMC Capital Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 4, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.26 in FY 2022)

HMC Capital Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$250k worth of stock

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.08 (vs AU$0.10 in 1H 2022)

Now 21% undervalued

HMC Capital Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Home Consortium Limited Announces Board Changes

Insufficient new directors

Home Consortium Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.26 (vs AU$0.37 loss in FY 2021)

Home Consortium Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 7, 2022

Home Consortium Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

Home Consortium Limited's wholly owned subsidiary HMC Investment Management Limited Launches HMC Capital Partners Fund 1

High number of new and inexperienced directors

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Home Consortium Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 7, 2022

Home Consortium Limited (ASX:HMC) agreed to acquire Aventus Group (ASX:AVN).

Home Consortium Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 24, 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Director recently bought AU$501k worth of stock

High number of new and inexperienced directors

Key Executive recently bought AU$151k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$125k worth of stock

Full year 2021 earnings released

Home Consortium Limited (ASX:HMC) acquired portfolio of 8 private oncology assets from Genesis Care Pty Ltd for approximately AUD 110 million.

Forecast breakeven pushed back to 2022