Helia Group Limited

CHIA:HLI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Helia Group Waardering

Is HLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLI ( A$4.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HLI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.4x
PEG-verhouding-0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
LFG Liberty Financial Group
8.2x10.3%AU$950.9m
PPM Pepper Money
6x9.4%AU$625.5m
AFG Australian Finance Group
14.7xn/aAU$425.1m
RMC Resimac Group
10x22.6%AU$346.0m
HLI Helia Group
5.3x-34.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: HLI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.31
AU$4.06
-5.8%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Oct ’25AU$4.04
AU$3.99
-1.3%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Sep ’25AU$4.13
AU$3.99
-3.3%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Aug ’25AU$3.99
AU$4.02
+0.8%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jul ’25AU$3.86
AU$4.02
+4.1%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jun ’25AU$4.11
AU$4.08
-0.8%
6.5%AU$4.53AU$3.88n/a4
May ’25AU$3.84
AU$4.07
+5.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Apr ’25AU$3.90
AU$4.07
+4.3%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Mar ’25AU$4.19
AU$4.07
-2.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Feb ’25AU$4.80
AU$3.69
-23.0%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Jan ’25AU$4.34
AU$3.69
-14.9%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Dec ’24AU$4.14
AU$3.69
-10.8%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Nov ’24AU$3.60
AU$3.55
-1.3%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.194
Oct ’24AU$3.51
AU$3.55
+1.2%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.044
Sep ’24AU$3.98
AU$3.55
-10.9%
9.7%AU$4.02AU$3.10AU$4.134
Aug ’24AU$3.81
AU$3.31
-13.3%
15.3%AU$4.02AU$2.60AU$3.994
Jul ’24AU$3.45
AU$3.25
-5.8%
15.6%AU$4.02AU$2.60AU$3.864
Jun ’24AU$3.34
AU$3.24
-3.1%
15.7%AU$4.02AU$2.60AU$4.114
May ’24AU$3.22
AU$3.17
-1.6%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.844
Apr ’24AU$2.95
AU$3.17
+7.5%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.904
Mar ’24AU$3.43
AU$3.17
-7.6%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$4.194
Feb ’24AU$2.83
AU$2.96
+4.6%
13.9%AU$3.56AU$2.40AU$4.804
Jan ’24AU$2.74
AU$2.95
+7.6%
14.5%AU$3.56AU$2.35AU$4.344
Dec ’23AU$2.74
AU$2.94
+7.5%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$4.144
Nov ’23AU$2.82
AU$2.94
+4.2%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$3.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y