ASX Limited

CHIA:ASX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$12.7b

ASX Waardering

Is ASX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASX ( A$65.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$52.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASX?

Belangrijke metriek: Omdat ASX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASX. Deze wordt berekend door ASX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASX's PE Ratio?
PE-verhouding26.8x
InkomstenAU$474.20m
MarktkapitalisatieAU$12.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.9x
NWL Netwealth Group
88x16.5%AU$7.3b
AFI Australian Foundation Investment
31.8xn/aAU$9.4b
GQG GQG Partners
12.2x10.6%AU$6.6b
ARG Argo Investments
27.4xn/aAU$6.9b
ASX ASX
26.8x4.0%AU$12.7b

Price-To-Earnings versus peers: ASX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.21m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.00k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ASX 26.8xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.8x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$65.53
AU$62.86
-4.1%
6.3%AU$75.00AU$58.00n/a13
Nov ’25AU$63.94
AU$62.19
-2.7%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Oct ’25AU$63.00
AU$61.35
-2.6%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Sep ’25AU$61.22
AU$61.35
+0.2%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Aug ’25AU$64.96
AU$60.67
-6.6%
7.6%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jul ’25AU$59.62
AU$60.41
+1.3%
7.9%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jun ’25AU$62.61
AU$62.86
+0.4%
8.4%AU$75.00AU$53.50n/a14
May ’25AU$62.99
AU$63.06
+0.1%
8.6%AU$75.00AU$53.50n/a13
Apr ’25AU$66.56
AU$62.81
-5.6%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Mar ’25AU$64.96
AU$62.80
-3.3%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Feb ’25AU$64.39
AU$62.07
-3.6%
7.8%AU$72.50AU$53.50n/a12
Jan ’25AU$62.95
AU$60.64
-3.7%
8.9%AU$72.50AU$53.00n/a12
Dec ’24AU$57.99
AU$60.74
+4.7%
8.6%AU$72.50AU$53.00n/a13
Nov ’24AU$56.65
AU$60.90
+7.5%
8.1%AU$72.50AU$53.50AU$63.9413
Oct ’24AU$57.04
AU$61.98
+8.7%
7.5%AU$72.50AU$53.50AU$63.0013
Sep ’24AU$57.50
AU$62.17
+8.1%
6.8%AU$72.50AU$53.50AU$61.2214
Aug ’24AU$62.36
AU$63.53
+1.9%
7.0%AU$75.00AU$55.55AU$64.9614
Jul ’24AU$62.89
AU$64.24
+2.2%
6.1%AU$75.00AU$58.00AU$59.6214
Jun ’24AU$68.02
AU$69.70
+2.5%
4.7%AU$75.00AU$62.11AU$62.6113
May ’24AU$68.46
AU$69.79
+1.9%
3.4%AU$73.40AU$66.00AU$62.9912
Apr ’24AU$65.00
AU$69.62
+7.1%
3.8%AU$75.50AU$66.00AU$66.5613
Mar ’24AU$67.64
AU$70.68
+4.5%
4.9%AU$79.36AU$66.00AU$64.9614
Feb ’24AU$68.59
AU$71.12
+3.7%
5.1%AU$79.36AU$65.20AU$64.3914
Jan ’24AU$68.02
AU$73.01
+7.3%
7.1%AU$83.40AU$66.00AU$62.9514
Dec ’23AU$70.70
AU$73.52
+4.0%
7.3%AU$83.40AU$66.00AU$57.9913
Nov ’23AU$66.83
AU$77.06
+15.3%
8.3%AU$90.00AU$66.00AU$56.6513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.33

7D

-1.1%

1Y

-6.4%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

37.3%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.27

7D

-1.1%

1Y

-5.0%