WHSP Holdings (SOL) Aandelenoverzicht

WHSP Holdings Limited, een investeringsmaatschappij, houdt zich bezig met investeringen in verschillende sectoren en activaklassen in Australië. Meer informatie

SOL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 9.14% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 2.75% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (25.8%) zijn lager dan vorig jaar (43.5%)

SOL Community Fair Values

Create Narrative

See what 65 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

WHSP Holdings

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

High Valuations And Execution Risks Will Depress Returns

Key Takeaways The focus on private assets could affect revenue growth if listed investments don't capitalize on market momentum and private market growth assumptions are overly optimistic. The significant uranium exposure coupled with weak spot prices and international investment execution risks could lower earnings and affect net asset growth.

View narrative

AU$39.08

4.3% ondergewaardeerd

-0.76%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

WHSP Holdings Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor WHSP Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$37.41
52 Week Hoogtepunt	AU$45.14
52 Week Laag	AU$31.70
Bèta	0.24
1 maand verandering	-3.90%
3 maanden verandering	-12.02%
1 Jaar Verandering	14.58%
3 jaar verandering	31.45%
5 jaar verandering	40.32%
Verandering sinds IPO	1,728.94%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jun 29

Washington H. Soul Pattinson's (ASX:SOL) Dividend Will Be A$0.44

Mar 24

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Mar 06

Struggling Investments And Debt Cast A Shadow Over Future Profitability And Growth

Nov 26 Increased investments in private credit and equity introduce higher risk and may affect net margins due to potential market volatility.

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Nov 15

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 05

Rendement voor aandeelhouders

	SOL	AU Diversified Financial	AU Markt
7D	-2.0%	0.3%	-1.8%
1Y	14.6%	23.6%	8.9%

Rendement versus industrie: SOL presteerde slechter dan de Australian Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 23.6 % opleverde.

Rendement versus markt: SOL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is SOL's price volatile compared to industry and market?
SOL volatility
SOL Average Weekly Movement	4.2%
Diversified Financial Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	20.1%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiele aandelenkoers: SOL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van SOL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1872	56	Todd Barlow	soulpatts.com.au

WHSP Holdings Limited, een investeringsmaatschappij, houdt zich bezig met investeringen in verschillende sectoren en activaklassen in Australië. Het is actief via zes segmenten: Strategic Portfolio, Large Caps Portfolio, Emerging Companies Portfolio, Private Equity Portfolio, Credit Portfolio en Property Portfolio. Het bedrijf belegt in grotendeels niet-gecorreleerde beursgenoteerde bedrijven; beheerde beursgenoteerde aandelen; niet-beursgenoteerde en groeiende bedrijven; kredietgerelateerde financiële instrumenten; en vastgoedontwikkeling.

WHSP Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van WHSP Holdings zich tot de beurswaarde?
SOL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$14.21b
Inkomsten(TTM)	AU$364.20m
Inkomsten(TTM)	AU$1.41b

39.0x

Koers/Winstverhouding

10.0x

P/S-verhouding

Is SOL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SOL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.41b
Kosten van inkomsten	AU$456.10m
Brutowinst	AU$957.60m
Overige uitgaven	AU$593.40m
Inkomsten	AU$364.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.96
Brutomarge	67.74%
Nettowinstmarge	25.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	9.6%

Hoe presteerde SOL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

92%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/11/04 19:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/11/04 00:00
Inkomsten	2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

WHSP Holdings Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Steven Sassine	Morgans Financial Limited
Esther Holloway	Morningstar Inc.

WHSP Holdings (SOL) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

High Valuations And Execution Risks Will Depress Returns

WHSP Holdings Limited Concurrenten

ASF Group

Australian Foundation Investment

ASX

AMP

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates increase by 22%

Less than half of directors are independent

Consensus revenue estimates increase by 90%, EPS downgraded

New minor risk - Profit margin trend

New minor risk - Shareholder dilution

Recent updates

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates increase by 22%

Less than half of directors are independent

Consensus revenue estimates increase by 90%, EPS downgraded

New minor risk - Profit margin trend

New minor risk - Shareholder dilution

New minor risk - Dividend sustainability

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) acquired remaining 57% stake in Brickworks Limited (ASX:BKW).

Upcoming dividend of AU$0.59 per share

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints Vik Bansal to the Board as a Non-Executive Director, Effective 15 August 2025

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Price target increased by 9.8% to AU$39.08

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) agreed to acquire remaining 57% stake in Brickworks Limited (ASX:BKW) for AUD 2.6 billion.

Consensus EPS estimates increase by 45%

Chairman of the Board recently bought AU$3.4m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.44 per share

Washington H. Soul Pattinson's (ASX:SOL) Dividend Will Be A$0.44

First half dividend increased to AU$0.44

First half 2025 earnings released: EPS: AU$1.00 (vs AU$0.94 in 1H 2024)

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2025

Struggling Investments And Debt Cast A Shadow Over Future Profitability And Growth

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Independent Director recently bought AU$482k worth of stock

MD, CEO & Executive Director exercised options to buy AU$1.1m worth of stock.

Upcoming dividend of AU$0.55 per share

Chairman of the Board recently bought AU$6.9m worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on 8 November 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2025 Results on Mar 20, 2025

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 25, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Non-Executive Independent Director recently bought AU$501k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Chairman of the Board recently bought AU$13m worth of stock

Final dividend increased to AU$0.40

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 21, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.51 per share at 2.5% yield

Telstra Group Limited (ASX:TLS) agreed to acquire Versent Pty Ltd from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, founders, employees and investors for approximately AUD 260 million.

Consensus revenue estimates increase by 43%

Price target increased by 9.1% to AU$30.83

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended July 31, 2023, Payment Date of December 12, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of AU$0.36 per share at 2.3% yield

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints David Andrew Baxby as Director, Effective from 1 February 2023

Upcoming dividend of AU$0.58 per share

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Fully Franked Special Dividend, Payable on December 12, 2022

Non-Executive Director recently bought AU$1.9m worth of stock

Chairman of the Board recently bought AU$2.7m worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.26 loss per share (vs AU$1.14 profit in FY 2021)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Dec 09, 2022

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) completed the acquisition of Round Oak Minerals Pty Limited from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL).

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) acquired remaining stake in Ampcontrol Pty Ltd. from other investors including Peter Cockbain on June 1, 2022.

Price target decreased to AU$27.40

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.29 per share

Non-Executive Independent Director recently bought AU$268k worth of stock