Hoe verhoudt SOP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

SOP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Hoe verhoudt SOP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Professional Services industrie?

SOP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Australian Professional Services -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Wat is SOP's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SOP te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SOP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SOP Overzicht aandelen

Synertec Corporation Limited opereert als een gediversifieerd technologisch ontwerp- en ontwikkelingsbedrijf in Australië. Meer informatie

SOP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 38.3% per jaar gedaald

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$29M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Synertec Corporation Limited Concurrenten

Aerometrex

ASX:AMX

AU$28.0m

RAS Technology Holdings

ASX:RTH

AU$41.3m

Veris

ASX:VRS

AU$25.0m

AF Legal Group

ASX:AFL

AU$13.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Synertec
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.055
52 Week Hoogtepunt	AU$0.17
52 Week Laag	AU$0.055
Bèta	1.09
1 maand verandering	-15.38%
3 maanden verandering	-31.25%
1 Jaar Verandering	-66.67%
3 jaar verandering	-30.38%
5 jaar verandering	27.91%
Verandering sinds IPO	37.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Investors Still Waiting For A Pull Back In Synertec Corporation Limited (ASX:SOP)

Jul 24

Rendement voor aandeelhouders

	SOP	AU Professional Services	AU Markt
7D	-9.8%	0.5%	-2.7%
1Y	-66.7%	22.4%	6.5%

Rendement versus industrie: SOP presteerde slechter dan de Australian Professional Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Rendement versus markt: SOP presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SOP's price volatile compared to industry and market?
SOP volatility
SOP Average Weekly Movement	7.3%
Professional Services Industry Average Movement	6.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: SOP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van SOP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	Michael Carroll	www.synertec.com.au

Synertec Corporation Limited is een gediversifieerd technologisch ontwerp- en ontwikkelingsbedrijf in Australië. Het is actief in twee segmenten: Engineering en Technologie. Het bedrijf biedt diensten aan op het gebied van automatisering en besturingssystemen, elektrotechniek en instrumentatie, functionele veiligheid, meting en monstername, proces- en mechanica, project- en constructiemanagement, systeemengineering en validatietechniek.

Synertec Corporation Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Synertec zich tot de beurswaarde?
SOP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$28.56m
Inkomsten(TTM)	-AU$7.26m
Inkomsten(TTM)	AU$18.95m

1.5x

P/S-verhouding

-3.9x

Koers/Winstverhouding

Is SOP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SOP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$18.95m
Kosten van inkomsten	AU$18.76m
Brutowinst	AU$196.38k
Overige uitgaven	AU$7.45m
Inkomsten	-AU$7.26m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.014
Brutomarge	1.04%
Nettowinstmarge	-38.30%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	4.8%

Hoe presteerde SOP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 12:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Synertec Corporation Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Heath Andrews	PAC Partners Securities Pty. Ltd.
Max Andrews	PAC Partners Securities Pty. Ltd.

SOP Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Synertec Corporation Limited Concurrenten

ASX:AMX

AU$28.0m

ASX:RTH

AU$41.3m

ASX:VRS

AU$25.0m

ASX:AFL

AU$13.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Non-Executive Director recently bought AU$127k worth of stock

Synertec Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2024

Synertec Corporation Limited Announces Board Changes

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings released

Synertec Corporation Limited to Report Q4, 2024 Results on Jul 31, 2024

Recent updates

Non-Executive Director recently bought AU$127k worth of stock

Synertec Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2024

Synertec Corporation Limited Announces Board Changes

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings released

Synertec Corporation Limited to Report Q4, 2024 Results on Jul 31, 2024

Investors Still Waiting For A Pull Back In Synertec Corporation Limited (ASX:SOP)

New minor risk - Shareholder dilution

Synertec Corporation Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 7 million.

What You Can Learn From Synertec Corporation Limited's (ASX:SOP) P/S

We're Not Very Worried About Synertec's (ASX:SOP) Cash Burn Rate

Synertec Corporation Limited Announces Appointment of Ian Campbell as Independent Non-Executive Director

Synertec Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

We're Hopeful That Synertec (ASX:SOP) Will Use Its Cash Wisely

New minor risk - Financial data availability

Synertec Corporation Limited Appoints Peter Lamell as Independent Non-Executive Director, Effective from 1 September 2023

Synertec Corporation Limited Appoints Peter Lamell as Independent Non-Executive Director, Effective from 1 September 2023

Consensus EPS estimates fall by 5,068%

Consensus estimates of losses per share improve by 18%

First half 2023 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2022)

Synertec Corporation Limited Announces Powerhouse Successfully Energises Remote Industrial Site & Commences Final Testing Phase

CFO, Company Secretary exercised options to buy AU$826k worth of stock.

Synertec Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2022

Synertec Corporation Limited's Powerhouse Tech Completes Site Acceptance Testing

Synertec Corporation Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

Consensus EPS estimates fall by 49%

Synertec Corporation Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Should You Investigate Synertec Corporation Limited (ASX:SOP) At AU$0.19?

Synertec (ASX:SOP) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Synertec Corporation Limited Provides Update on Its Powerhouse Technology

Insider recently sold AU$1.6m worth of stock

Synertec Corporation Limited Provides Revenue Guidance for the Quarter Ended 31 December 2021

We're Hopeful That Synertec (ASX:SOP) Will Use Its Cash Wisely

We're Hopeful That Synertec (ASX:SOP) Will Use Its Cash Wisely

Full year 2021 earnings released: AU$0.012 loss per share (vs AU$0.006 loss in FY 2020)

Synertec Corporation Limited announced that it expects to receive AUD 7.147211 million in funding from Perennial Value Management Limited, SG Hiscock & Company Ltd.

Independent Non-Executive Director has left the company

Kiat Poh to Retire as Independent Non-Executive Director from Synertec Corporation Limited, Effective 31 March 2021

Does Synertec's (ASX:SOP) CEO Salary Compare Well With Industry Peers?

Synertec Corporation Limited Wins Project Award in Target Markets of Water & Renewable Energy

Have Synertec Corporation Limited (ASX:SOP) Insiders Been Selling Their Stock?

Insider recently sold AU$506k worth of stock

Synertec Corporation Limited Partners with Operator of LNG Shipping and Floating Solutions to Commercialise Synertec's LNG CTS Technology

Full year earnings released - AU$0.0057 loss per share

Synertec Corporation Limited announced that it has received AUD 1.269033 million in funding

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Synertec Corporation Limited Samenvatting

1.5x

-3.9x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten