AMA Group Limited

ASX:AMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$315.7m

AMA Group Waardering

Is AMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMA ( A$0.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMA?

Belangrijke metriek: Omdat AMA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AMA. Deze wordt berekend door AMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMA's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopAU$894.76m
MarktkapitalisatieAU$315.65m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
SUG Sugar Terminals
3.3xn/aAU$381.6m
AIM Ai-Media Technologies
2.3x12.9%AU$147.2m
SGF SG Fleet Group
1x3.2%AU$911.3m
MIL Millennium Services Group
0.2x6.1%AU$54.0m
AMA AMA Group
0.4x4.6%AU$315.7m

Price-To-Sales versus peers: AMA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Commercial Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSA BSA
0.3x8.7%US$49.55m
MIL Millennium Services Group
0.2x6.1%US$35.72m
AVD AVADA Group
0.2xn/aUS$27.05m
SSH SSH Group
0.1xn/aUS$3.82m
AMA 0.4xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Australian Commercial Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.066
AU$0.084
+27.8%
14.6%AU$0.10AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.063
AU$0.084
+33.9%
14.6%AU$0.10AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.059
AU$0.097
+63.8%
21.3%AU$0.12AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.055
AU$0.097
+75.8%
21.3%AU$0.12AU$0.07n/a3
Aug ’25AU$0.05
AU$0.11
+120.0%
26.8%AU$0.14AU$0.07n/a3
Jul ’25AU$0.045
AU$0.11
+144.4%
26.8%AU$0.14AU$0.07n/a3
Jun ’25AU$0.046
AU$0.13
+175.4%
7.4%AU$0.14AU$0.12n/a3
May ’25AU$0.064
AU$0.13
+97.9%
7.4%AU$0.14AU$0.12n/a3
Apr ’25AU$0.055
AU$0.13
+136.4%
6.3%AU$0.14AU$0.12n/a3
Mar ’25AU$0.067
AU$0.13
+94.0%
6.3%AU$0.14AU$0.12n/a3
Feb ’25AU$0.07
AU$0.15
+114.3%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Jan ’25AU$0.07
AU$0.15
+121.4%
3.2%AU$0.16AU$0.15n/a2
Dec ’24AU$0.068
AU$0.20
+199.0%
33.7%AU$0.30AU$0.15n/a3
Nov ’24AU$0.06
AU$0.20
+238.9%
33.7%AU$0.30AU$0.15AU$0.0633
Oct ’24AU$0.042
AU$0.20
+382.1%
31.7%AU$0.30AU$0.14AU$0.0594
Sep ’24AU$0.12
AU$0.23
+91.7%
25.7%AU$0.30AU$0.14AU$0.0554
Aug ’24AU$0.14
AU$0.24
+67.2%
19.4%AU$0.30AU$0.17AU$0.054
Jul ’24AU$0.10
AU$0.23
+128.0%
25.9%AU$0.30AU$0.15AU$0.0455
Jun ’24AU$0.12
AU$0.22
+81.1%
27.2%AU$0.30AU$0.15AU$0.0466
May ’24AU$0.17
AU$0.22
+31.7%
27.2%AU$0.30AU$0.15AU$0.0646
Apr ’24AU$0.24
AU$0.24
+1.1%
30.8%AU$0.34AU$0.15AU$0.0555
Mar ’24AU$0.25
AU$0.25
+0.9%
28.3%AU$0.34AU$0.15AU$0.0676
Feb ’24AU$0.20
AU$0.23
+16.1%
32.2%AU$0.32AU$0.15AU$0.076
Jan ’24AU$0.21
AU$0.24
+9.6%
33.2%AU$0.32AU$0.15AU$0.076
Dec ’23AU$0.22
AU$0.24
+7.1%
33.2%AU$0.32AU$0.15AU$0.0686
Nov ’23AU$0.22
AU$0.22
+1.8%
31.0%AU$0.32AU$0.15AU$0.066

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y