IPG Overzicht aandelen

IPD Group Limited distribueert elektrische infrastructuur in Australië. Meer informatie

IPG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 6.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.07% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 39.1%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 32.6% zal stijgen

Risicoanalyse

IPG onze risicocontroles hebben doorstaan.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

IPD Group Limited Concurrenten

Acrow

ASX:ACF

AU$323.1m

Emeco Holdings

ASX:EHL

AU$468.1m

Hancock & Gore

ASX:HNG

AU$138.9m

Redox

ASX:RDX

AU$2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor IPD Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.91
52 Week Hoogtepunt	AU$5.42
52 Week Laag	AU$3.55
Bèta	0.95
1 maand verandering	-6.90%
3 maanden verandering	-22.88%
1 Jaar Verandering	-17.51%
3 jaar verandering	231.36%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	275.96%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IPG	AU Trade Distributors	AU Markt
7D	2.9%	0.06%	-0.5%
1Y	-17.5%	18.3%	8.2%

Rendement versus industrie: IPG presteerde slechter dan de Australian Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 18.3 % opleverde.

Rendement versus markt: IPG presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IPG's price volatile compared to industry and market?
IPG volatility
IPG Average Weekly Movement	5.1%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: IPG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van IPG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1889	n/a	Michael Sainsbury	www.ipdgroup.com.au

IPD Group Limited distribueert elektrische infrastructuur in Australië. Het bedrijf is actief via de segmenten Products Division en Services Division. Het bedrijf biedt stroomdistributie; industriële en motorbesturing; automatisering en industriële communicatie; vermogensbewaking; elektrische kabels; productie en distributie van kabelstekkers; en apparatuur voor gevaarlijke gebieden onder de merknamen van derden, zoals ABB, Elsteel, Emerson, Red Lion, GE, Socomec en DEHN.

IPD Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van IPD Group zich tot de beurswaarde?
IPG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$402.33m
Inkomsten(TTM)	AU$22.36m
Inkomsten(TTM)	AU$290.42m

18.0x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is IPG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IPG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$290.42m
Kosten van inkomsten	AU$182.65m
Brutowinst	AU$107.77m
Overige uitgaven	AU$85.41m
Inkomsten	AU$22.36m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.22
Brutomarge	37.11%
Nettowinstmarge	7.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	20.6%

Hoe presteerde IPG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

46%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 17:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IPD Group Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sam Brandwood	Bell Potter
Matthew Chen	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Philip Pepe	Shaw and Partners Limited

IPG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

IPD Group Limited Concurrenten

ASX:ACF

AU$323.1m

ASX:EHL

AU$468.1m

ASX:HNG

AU$138.9m

ASX:RDX

AU$2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient new directors

IPD Group Limited Provides Earnings Guidance for the Half-Year Ending 31 December 2024

IPD Group Limited, Annual General Meeting, Nov 26, 2024

Independent Non-Executive Director recently sold AU$688k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.062 per share

Board Member recently sold AU$5.1m worth of stock

Recent updates

Insufficient new directors

IPD Group Limited Provides Earnings Guidance for the Half-Year Ending 31 December 2024

IPD Group Limited, Annual General Meeting, Nov 26, 2024

Independent Non-Executive Director recently sold AU$688k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.062 per share

Board Member recently sold AU$5.1m worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.19 in FY 2023)

First half dividend increased to AU$0.062

IPD Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

Upcoming dividend of AU$0.046 per share

First half dividend of AU$0.046 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.093 in 1H 2023)

IPD Group Limited (ASX:IPG) completed the acquisition of CMI Operations Pty Ltd. from Excelsior Capital Limited (ASX:ECL).

New minor risk - Shareholder dilution

IPD Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 65.001905 million.

IPD Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40.000004 million.

IPD Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 25.001902 million.

IPD Group Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Upcoming dividend of AU$0.047 per share at 2.0% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.19 (vs AU$0.14 in FY 2022)

IPD Group Limited Declares Final Fully Franked Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 3 October 2023

IPD Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

IPD Group Limited (ASX:IPG) acquired EX Engineering Pty Ltd for AUD 11.4 million.

Insufficient new directors

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of AU$0.046 per share at 3.2% yield

Independent Non-Executive Director recently sold AU$934k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.093 (vs AU$0.069 in 1H 2022)

IPD Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 24, 2023

IPD Group Limited Announces Executive Changes

IPD Group Limited Announces Executive Changes

IPD Group Limited Appoints Jason Boschetti as its New Chief Financial Officer Commencing 1 January 2023

IPD Group Limited Appoints Mohamed Yoosuff as Director of Strategic Development Commencing from 1 January 2023

IPD Group Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

IPD Group Limited Samenvatting

18.0x

1.4x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.8%

46%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten