Babylon Pump & Power Limited

CHIA:BPP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$13.7m

Babylon Pump & Power Waardering

Is BPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BPP ( A$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BPP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPP?

Belangrijke metriek: Omdat BPP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BPP. Deze wordt berekend door BPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BPP's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenAU$508.03k
MarktkapitalisatieAU$13.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
SGI Stealth Group Holdings
45xn/aAU$54.9m
BOL Boom Logistics
8.9xn/aAU$59.0m
SIV SIV Capital
21.1xn/aAU$7.6m
ACF Acrow
13.1x12.5%AU$332.3m
BPP Babylon Pump & Power
27.1xn/aAU$13.7m

Price-To-Earnings versus peers: BPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BPP 27.1xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het Australian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 21.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BPP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BPP te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven