AML3D Limited

CHIA:AL3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$79.6m

AML3D Waardering

Is AL3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AL3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AL3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AL3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AL3?

Belangrijke metriek: Omdat AL3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AL3. Deze wordt berekend door AL3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AL3's PS Ratio?
PS Verhouding10.9x
VerkoopAU$7.32m
MarktkapitalisatieAU$79.61m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AL3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AL3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
EGL Environmental Group
1.1x8.8%AU$104.6m
KTG K-TIG
7.1xn/aAU$26.6m
LBL LaserBond
1.6x16.6%AU$69.2m
KOV Korvest
1.1xn/aAU$114.6m
AL3 AML3D
10.9xn/aAU$79.6m

Price-To-Sales versus peers: AL3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AL3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MXI MaxiPARTS
0.4x8.3%US$67.26m
EGN Engenco
0.3xn/aUS$37.96m
OLH Oldfields Holdings
0.6xn/aUS$10.60m
ZGL Zicom Group
0.09xn/aUS$7.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AL3 10.9xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies6PS048121620+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AL3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Australian Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AL3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AL3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AL3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

7D

-1.7%

1Y

29.9%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

7D

-1.9%

1Y

31.8%