Steamships Trading Company Limited

ASX:SST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$427.9m

Steamships Trading Waardering

Is SST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SST ( A$13.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SST?

Belangrijke metriek: Omdat SST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SST. Deze wordt berekend door SST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SST's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenK59.19m
MarktkapitalisatieK1.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
EHL Emeco Holdings
8x11.2%AU$419.2m
CVL Civmec
9.9x2.7%AU$474.6m
GNP GenusPlus Group
25x18.9%AU$481.6m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
20.2x12.8%AU$442.7m
SST Steamships Trading
18.6xn/aAU$427.9m

Price-To-Earnings versus peers: SST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrials industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SST 18.6xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies25PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Global Industrials -industriegemiddelde ( 13.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SST te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven